④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
54,553
|
270
|
54,801
|
22
|
3
|
957
|
19
|
構築物
|
763
|
0
|
763
|
―
|
―
|
5
|
―
|
機械及び装置
|
1,227
|
32
|
1,220
|
39
|
22
|
44
|
16
|
車両運搬具
|
64
|
0
|
58
|
7
|
6
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,943
|
70
|
2,355
|
659
|
312
|
187
|
346
|
土地
|
27,000
|
―
|
27,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
225
|
―
|
6
|
219
|
187
|
31
|
31
|
有形固定資産計
|
86,778
|
375
|
86,205
|
948
|
533
|
1,226
|
414
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
395
|
149
|
66
|
478
|
218
|
93
|
260
|
ソフトウエア仮勘定
|
45
|
35
|
80
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
11
|
―
|
10
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
451
|
184
|
157
|
478
|
218
|
93
|
260
|
長期前払費用
|
25
|
―
|
―
|
25
|
13
|
0
|
11
|
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物 タワーウイング８階及び中間棟客室トイレ改装工事 28百万円
ＴＨＥ ＲＡＹ改装工事 26百万円
ソフトウエア 物販システム導入 80百万円
３ 当期減少額は、主に、土地及び建物の信託受益権等の譲渡に伴う減少であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
8,149
|
1,446
|
―
|
1
|
9,594
|
賞与引当金
|
69
|
216
|
69
|
―
|
216
|
（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収額０百万円、洗替による取崩額０百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。