⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第19回無担保社債(私募債)
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2020年10月16日
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82,200 (82,200)
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－ (－)
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6.0
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無担保
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2022年11月30日
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提出会社
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第21回無担保社債(私募債)
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2020年11月27日
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81,000 (81,000)
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－ (－)
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4.0
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無担保
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2022年12月27日
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提出会社
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第22回無担保社債(私募債)
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2020年12月25日
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420,000 (420,000)
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－ (－)
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4.0
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無担保
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2023年12月25日
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合計
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－
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－
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583,200 (583,200)
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－ (－)
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－
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－
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－
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(注)１．「当期首残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．第19回無担保社債、第21回無担保社債、第22回無担保社債は、2022年４月28日に繰上償還しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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254,300
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676,914
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1.4
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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19,812
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494,384
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2.4
|
－
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１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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9,996
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9,996
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1.9
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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86,874
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1,637,734
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1.1
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2024年４月
～ 2028年12月
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ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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221,678
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211,682
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1.9
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2024年４月
～ 2025年５月
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合計
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592,660
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3,030,710
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－
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－
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(注)１.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金、ノンリコース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,033,808
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48,120
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142,804
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406,492
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ノンリコース長期借入金
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9,996
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201,686
|
－
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－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。