⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
名古屋鉄道㈱
|
第50回無担保普通社債
|
2015.４.30
|
15,000
|
15,000
|
0.857
|
無担保
|
2027.４.30
|
〃
|
第52回無担保普通社債
|
2016.８.31
|
15,000
|
15,000
|
0.750
|
〃
|
2036.８.29
|
〃
|
第53回無担保普通社債
|
2017.２.28
|
15,000
|
15,000
|
0.850
|
〃
|
2035.２.28
|
〃
|
第54回無担保普通社債
|
2017.５.31
|
15,000
|
15,000
|
0.806
|
〃
|
2037.５.29
|
〃
|
第55回無担保普通社債
|
2017.12.６
|
10,000
|
10,000
|
0.790
|
〃
|
2037.12.４
|
〃
|
第56回無担保普通社債
|
2018.５.25
|
10,000
|
10,000
|
0.748
|
〃
|
2038.５.25
|
〃
|
第57回無担保普通社債
|
2018.９.12
|
10,000
|
10,000
|
0.863
|
〃
|
2038.９.10
|
〃
|
第58回無担保普通社債
|
2019.４.25
|
10,000
|
10,000
|
0.725
|
〃
|
2039.４.25
|
〃
|
第59回無担保普通社債
|
2019.９.５
|
10,000
|
10,000
|
0.530
|
〃
|
2039.９.５
|
〃
|
第60回無担保普通社債
|
2020.４.30
|
10,000
|
10,000
|
0.780
|
〃
|
2040.４.27
|
〃 (注)１
|
第61回無担保普通社債
|
2020.８.31
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
0.001
|
〃
|
2023.８.31
|
〃 (注)１
|
第62回無担保普通社債
|
2020.10.26
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.001
|
〃
|
2023.10.26
|
〃
|
第63回無担保普通社債
|
2020.10.26
|
10,000
|
10,000
|
0.690
|
〃
|
2040.10.26
|
〃
|
第64回無担保普通社債
|
2021.３.23
|
15,000
|
15,000
|
0.090
|
〃
|
2026.３.23
|
〃
|
第65回無担保普通社債 (サステナビリティボンド)
|
2021.12.16
|
10,000
|
10,000
|
0.200
|
〃
|
2028.12.15
|
〃
|
第66回無担保普通社債
|
2022.６.８
|
―
|
10,000
|
0.549
|
〃
|
2032.６.８
|
〃
|
第67回無担保普通社債
|
2022.12.23
|
―
|
10,000
|
0.310
|
〃
|
2025.12.23
|
〃 (注)１ (注)２
|
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2013.10.３
|
100
|
80 (80)
|
―
|
〃
|
2023.10.３
|
〃 (注)２
|
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2014.12.11
|
40,000
|
40,000
|
―
|
〃
|
2024.12.11
|
計
|
―
|
―
|
225,100
|
245,080 (30,080)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は１年以内償還予定の金額であります。
２ 転換社債型新株予約権付社債の内容
会社名
|
銘柄
|
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権
の発行価額
(円)
|
新株予約権
の行使時の
払込金額
(円)
|
発行価額
の総額
(百万円)
|
新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額
(百万円)
|
新株
予約権の
付与割合
(％)
|
新株予約権の
行使期間
|
代用払込みに関する事項
|
名古屋鉄道㈱
|
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
名古屋鉄道㈱
普通株式
|
無償
|
１株当たり 1,926.7
|
80
|
24,920
|
100
|
自 2013.10.17
至 2023.９.19
|
(注)
|
〃
|
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
〃
|
〃
|
１株当たり 2,909.9
|
40,000
|
―
|
100
|
自 2014.12.29
至 2024.11.27
|
(注)
|
（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
30,080
|
40,000
|
25,000
|
―
|
15,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
20,232
|
25,691
|
0.1391
|
―
|
コマーシャル・ペーパー
|
36,000
|
10,000
|
0.0059
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
18,025
|
27,185
|
0.7414
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,132
|
1,490
|
3.0518
|
―
|
長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く）
|
155,296
|
155,949
|
0.6262
|
2024年４月～
2040年５月
|
リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く）
|
11,781
|
10,678
|
3.6502
|
2024年４月～
2050年10月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
社内預金
|
20,459
|
20,383
|
0.9303
|
―
|
合計
|
263,927
|
251,378
|
―
|
―
|
（注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における
１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
6,648
|
14,875
|
13,729
|
16,855
|
リース債務
|
1,207
|
895
|
847
|
883
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、注記を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
125,202
|
263,125
|
406,668
|
551,504
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,401
|
12,177
|
24,640
|
28,634
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,187
|
7,746
|
15,900
|
18,850
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
16.22
|
39.42
|
80.90
|
95.91
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
16.22
|
23.20
|
41.48
|
15.01
|