【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
241,641 [△130,570]
|
30
|
28,683 （28) [10,516]
|
212,988 [△141,087]
|
―
|
―
|
212,988
|
建物
|
222,494
|
2,666
|
26,439 (1)
|
198,721
|
132,823
|
4,755
|
65,898
|
構築物
|
341,580
|
3,200
|
1,051
|
343,729
|
181,159
|
5,539
|
162,570
|
車両
|
128,173
|
3,644
|
1,989
|
129,827
|
112,397
|
3,380
|
17,430
|
機械装置
|
39,678
|
832
|
1,176
|
39,334
|
33,409
|
847
|
5,925
|
工具・器具・備品
|
21,227
|
2,081
|
2,061
|
21,247
|
17,358
|
702
|
3,888
|
建設仮勘定
|
56,723
|
30,402
|
16,092
|
71,032
|
―
|
―
|
71,032
|
有形固定資産計
|
1,051,519
|
42,856
|
77,494 (30)
|
1,016,881
|
477,148
|
15,226
|
539,733
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
35
|
―
|
1
|
33
|
31
|
0
|
2
|
借地権
|
424
|
―
|
―
|
424
|
―
|
―
|
424
|
電話加入権
|
22
|
―
|
0
|
22
|
―
|
―
|
22
|
電気ガス利用権
|
386
|
―
|
48
|
338
|
309
|
7
|
28
|
諸施設利用権
|
2,658
|
1
|
37
|
2,622
|
2,285
|
46
|
337
|
ソフトウェア
|
12,761
|
904
|
6
|
13,659
|
11,031
|
723
|
2,628
|
連絡通行権
|
1,779
|
12
|
―
|
1,791
|
895
|
60
|
896
|
電気通信利用権
|
2
|
―
|
―
|
2
|
2
|
0
|
0
|
温泉利用権
|
69
|
―
|
―
|
69
|
64
|
0
|
5
|
無形固定資産計
|
18,140
|
918
|
94
|
18,964
|
14,617
|
838
|
4,346
|
長期前払費用
|
2 〔2〕
|
0 〔0〕
|
1 〔1〕
|
1 〔1〕
|
―
|
―
|
1 〔1〕
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 名古屋本線・三河線 知立駅付近高架化 3,049百万円
河和線 高横須賀～南加木屋間新駅設置 2,603百万円
２ 当期減少額には、会社分割による減少額が次のとおり含まれております。
土地 28,393百万円 建物 25,296百万円
構築物 593百万円 機械装置 264百万円
工具・器具・備品 633百万円 建設仮勘定 7百万円
営業権 1百万円 電話加入権 0百万円
電気ガス利用権 47百万円 諸施設利用権 37百万円
ソフトウェア 1百万円
３ 「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４ 「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
５ 長期前払費用の〔 〕内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、
償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1
|
1
|
―
|
1
|
1
|
賞与引当金
|
1,347
|
1,318
|
1,347
|
―
|
1,318
|
役員賞与引当金
|
―
|
43
|
―
|
―
|
43
|
整理損失引当金
|
3,546
|
124
|
393
|
28
|
3,248
|
債務保証損失引当金
|
10,451
|
7,266
|
―
|
305
|
17,412
|
関係会社投資損失引当金
|
3,317
|
―
|
―
|
3,317
|
―
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替等によるものであります。
２ 整理損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。
３ 債務保証損失引当金の当期増加額は、関係会社投資損失引当金からの振替額を含んでおります。
４ 債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。
５ 関係会社投資損失引当金の当期減少額「その他」は、債務保証損失引当金への振替によるものであります。