|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
不動産事業支出金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収収益 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
その他の関係会社有価証券 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
保険積立金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
株主優待引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
長期預り敷金 |
|
|
|
役員株式給付引当金 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
関係会社経営指導料 |
|
|
|
関係会社受取配当金 |
|
|
|
売上高及び営業収益 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費並びに営業費用合計 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
株主優待引当金戻入額 |
|
|
|
有価証券売却益 |
|
|
|
受取保証料 |
|
|
|
保険返戻金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
関係会社清算損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
△ |
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
不動産売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
用地仕入費 |
|
154,286 |
23.3 |
11,016 |
4.0 |
|
建物外注費 |
|
355,042 |
53.5 |
107,656 |
39.4 |
|
経費 |
|
154,275 |
23.2 |
154,252 |
56.5 |
|
不動産売上原価 |
|
663,603 |
100.0 |
272,924 |
100.0 |
（注）１ 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
２ 用地仕入費には、収益性の低下に伴う棚卸資産評価損が前事業年度114,273千円含まれております。
その他原価明細書
|
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
賃借料 |
|
2,295 |
0.9 |
1,572 |
0.6 |
|
支払管理料 |
|
91,462 |
34.7 |
111,796 |
40.7 |
|
減価償却費 |
|
119,182 |
45.2 |
113,123 |
41.2 |
|
原価租税公課 |
|
50,914 |
19.3 |
48,328 |
17.6 |
|
その他原価 |
|
263,855 |
100.0 |
274,821 |
100.0 |
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
利益準備金の積立 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
利益準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
利益準備金の積立 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
利益準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
なお、匿名組合出資は「６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「(２）匿名組合出資の会計処理」に記載しております。
２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び不動産事業支出金
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算出）
賃貸中の販売用不動産については固定資産に準じて減価償却を行っております。
３ 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
(1）リース資産以外の有形固定資産
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得の建物は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 20～50年
(2）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
無形固定資産
(1）リース資産以外の無形固定資産
ソフトウェア（自社利用）について、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(2）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
４ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
将来の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年）による定額法により処理しております。
なお、数理計算上の差異はその発生時の翌事業年度において一括損益処理することにしております。
(3）株主優待引当金
株主優待ポイント制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(4)役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。
５ 重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主として子会社からの受取配当金の他、子会社との契約に基づく経営指導料、不動産賃貸料であります。
経営指導料は、子会社との契約に基づいて当社が保有する経営資源、ノウハウ及び情報等を用いて子会社の経営全般に対して管理・指導する履行義務を負っており、当該履行義務は義務を履行するにつれて充足されるため、契約期間にわたって収益を認識しております。
受取配当金については、支払いを受けた日をもって収益を認識しております。
不動産賃料については、賃貸借契約に基づく月当たりの賃貸料をその対応する期間で計上しております。
６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは「長期前払費用」に計上し５年間で均等償却を行っております。
(2）匿名組合出資の会計処理
匿名組合出資については、匿名組合の財産の持分相当額を「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」に計上しております。匿名組合への出資金払込時に「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」に計上し、匿名組合が獲得した純損益については、持分相当額を「売上高」又は「関係会社受取配当金」に計上するとともに、同額を「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払戻については、「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」を減額しております。
関係会社株式等の評価
(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
関係会社株式 |
1,840,621千円 |
1,840,621千円 |
|
その他の関係会社有価証券 |
2,217,693千円 |
2,642,240千円 |
|
関係会社清算損 |
156,470千円 |
－千円 |
(2）見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社の保有する関係会社株式及びその他関係会社有価証券（以下関係会社株式等）は市場価格のない株式であり、関係会社株式等について直近期末の財務数値等を用いて算出した実質価額が取得価格に比して著しく下落した場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて実質価額まで減損処理することとしております。
実績が事業計画を下回った場合など事業計画に基づく業績回復が予定通り進まないことが判明した時には、見直した事業計画に基づいて減損処理の要否を検討しています。
当該実質価格の基礎となっている事業計画については、各関係会社の将来の収益と費用に関する経営者による見積り及び判断が含まれており、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があります。
これらの見積りにおいて用いた仮定に見直しが必要になった場合、翌事業年度において、費用を認識する可能性があります。
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
追加情報に関しては、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 追加情報」に取締役に対する株式給付信託の導入に関する会計上の見積りについて記載しているため、記載を省略しております。
※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
(1）担保に供している資産
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
建物 |
2,551,764千円 |
1,597,481千円 |
|
土地 |
2,977,392 |
2,209,058 |
|
合計 |
5,529,157千円 |
3,806,539千円 |
(2）担保に対応する債務
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
184,800千円 |
184,800千円 |
|
長期借入金 |
1,747,000 |
1,562,200 |
|
合計 |
1,931,800千円 |
1,747,000千円 |
※２ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
未収入金 |
665,590千円 |
5,839千円 |
|
|
|
|
※３ 偶発債務
前事業年度（2022年３月31日）
(1）日神ファイナンス㈱が負担する保証債務10,565千円について連帯保証を行っております。
(2）日神不動産㈱の金融機関からの借入金15,589,275千円について連帯保証を行っております。
(3）㈱リコルドの金融機関からの借入金450,100千円について連帯保証を行っております。
(4）日神住宅流通㈱の金融機関からの借入金693,041千円について連帯保証を行っております。
(5）多田建設㈱の金融機関からの借入金及び社債954,800千円について経営指導念書を差入れております。
当事業年度（2023年３月31日）
(1）日神ファイナンス㈱が負担する保証債務4,876千円について連帯保証を行っております。
(2）日神不動産㈱の金融機関からの借入金12,758,900千円について連帯保証を行っております。
(3）㈱リコルドの金融機関からの借入金519,550千円について連帯保証を行っております。
(4）日神住宅流通㈱の金融機関からの借入金1,705,720千円について連帯保証を行っております。
(5）多田建設㈱の金融機関からの借入金及び社債897,200千円について経営指導念書を差入れております。
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27％、当事業年度0.2％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度73％、当事業年度99.8％であります。
販売費及び一般管理費並びに営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
役員報酬 |
|
|
|
給与 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
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株主優待引当金繰入額 |
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役員株式給付引当金繰入額 |
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支払手数料 |
|
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租税公課 |
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管理諸費 |
|
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減価償却費 |
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※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
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売上原価 |
64,010千円 |
64,133千円 |
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受取利息 |
13,578 |
1,731 |
※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
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建物及び土地 |
161,950千円 |
7,467千円 |
子会社株式は市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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（単位：千円） |
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区分 |
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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子会社株式 |
1,840,621 |
1,840,621 |
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その他の関係会社有価証券 |
2,217,693 |
2,642,240 |
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計 |
4,058,314 |
4,482,862 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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棚卸資産評価損 |
256,545千円 |
198,670千円 |
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繰越欠損金 |
157,866 |
154,906 |
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関係会社株式評価損 |
373,564 |
373,870 |
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減損損失 |
11,578 |
11,549 |
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退職給付引当金 |
8,148 |
9,248 |
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長期未払金 |
11,268 |
11,176 |
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投資有価証券評価損 |
32,532 |
24,677 |
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会員権評価損 |
3,664 |
3,664 |
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未払事業税 |
6,686 |
9,738 |
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分割承継法人株式 |
120,229 |
120,229 |
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その他 |
30,237 |
33,318 |
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小計 |
1,012,320千円 |
951,050千円 |
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評価性引当額 |
△954,616 |
△937,582 |
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繰延税金資産計 |
57,704千円 |
13,468千円 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
100,169千円 |
114,444千円 |
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繰延税金負債計 |
100,169千円 |
114,444千円 |
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繰延税金資産又は繰延税金負債の純額（△） |
△42,464千円 |
△100,976千円 |
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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法定実効税率 |
30.62％ |
30.62％ |
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（調整） |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.25％ |
0.96％ |
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住民税均等割等 |
0.36％ |
0.23％ |
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受取配当金の益金不算入額 |
△25.25％ |
△25.07％ |
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繰越欠損金の期限切れ |
0.00％ |
0.00％ |
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評価性引当額の減少 |
△8.52％ |
△1.36％ |
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その他 |
0.72％ |
△0.19％ |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
△0.83％ |
5.19％ |
３ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
「（重要な会計方針）５．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高 （千円） |
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有形固定資産 |
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建物 |
5,233,154 |
3,383 |
46,726 |
5,189,810 |
2,113,202 |
117,532 |
3,076,608 |
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車両運搬具 |
45,714 |
－ |
－ |
45,714 |
45,714 |
－ |
0 |
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工具、器具及び備品 |
53,467 |
－ |
－ |
53,467 |
52,488 |
1,450 |
979 |
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機械装置及び運搬具 |
6,601 |
－ |
－ |
6,601 |
3,932 |
889 |
2,668 |
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土地 |
3,148,238 |
12,822 |
24,807 |
3,136,252 |
－ |
－ |
3,136,252 |
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リース資産 |
193,992 |
－ |
9,672 |
184,320 |
94,469 |
22,561 |
89,850 |
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有形固定資産計 |
8,681,167 |
16,205 |
81,206 |
8,616,166 |
2,309,807 |
142,433 |
6,306,359 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
14,405 |
－ |
－ |
14,405 |
14,316 |
96 |
88 |
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電話加入権 |
4,934 |
－ |
－ |
4,934 |
－ |
－ |
4,934 |
|
リース資産 |
－ |
11,346 |
－ |
11,346 |
1,134 |
1,134 |
10,211 |
|
無形固定資産計 |
19,340 |
11,346 |
－ |
30,686 |
15,451 |
1,231 |
15,235 |
|
長期前払費用 |
45,495 |
1,413 |
19,598 |
27,310 |
－ |
－ |
27,310 |
（注）１ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
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区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
26,324 |
－ |
114 |
5,435 |
20,774 |
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株主優待引当金 |
34,136 |
45,578 |
33,601 |
534 |
45,578 |
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役員株式給付引当金 |
5,965 |
7,990 |
－ |
－ |
13,956 |
（注）１ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、個別引当設定先からの回収によるものです。
２ 株主優待引当金の当期減少額（その他）は、株主優待ポイント制度の有効期限切れとなり利用見込みがなくなったものの戻入れによるものです。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。