⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
18,070,252
|
301,075
|
951,848
（41,104)
|
17,419,478
|
9,112,616
|
590,160
|
8,306,862
|
構築物
|
1,601,119
|
99,835
|
348,495
（34,819)
|
1,352,459
|
765,717
|
49,335
|
586,741
|
機械及び装置
|
11,954,639
|
349,991
|
212,028 (2,779)
|
12,092,602
|
9,315,769
|
532,174
|
2,776,832
|
車両運搬具
|
19,323
|
-
|
-
|
19,323
|
19,323
|
93
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,556,683
|
44,101
|
164,341 ( 846)
|
1,436,443
|
1,160,318
|
87,002
|
276,125
|
土地
|
13,132,490
|
2,166
|
-
|
13,134,656
|
-
|
-
|
13,134,656
|
リース資産
|
2,981,979
|
3,371
|
-
|
2,985,350
|
1,369,830
|
315,589
|
1,615,520
|
建設仮勘定
|
12,464
|
200,002
|
155,966
|
56,500
|
-
|
-
|
56,500
|
有形固定資産計
|
49,328,949
|
1,000,541
|
1,832,679 ( 79,548 )
|
48,496,811
|
21,743,573
|
1,574,353
|
26,753,237
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,659,845
|
34,785
|
445
|
1,694,185
|
1,632,584
|
18,319
|
61,601
|
電話加入権
|
23,209
|
-
|
-
|
23,209
|
-
|
-
|
23,209
|
公共施設利用権
|
200,232
|
-
|
-
|
200,232
|
67,956
|
10,685
|
132,275
|
水道施設利用権
|
13,985
|
-
|
-
|
13,985
|
13,985
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
1,897,271
|
34,785
|
445
|
1,931,611
|
1,714,526
|
29,003
|
217,086
|
長期前払費用
|
22,887
|
104,885
|
-
|
127,773
|
34,318
|
15,158
|
93,455 (27,021)
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 埼玉工場 菓子供給設備再編 他 117,739千円
武蔵工場 工場敷地一部賃貸に伴う設備 100,058千円
構築物 武蔵工場 工場敷地一部賃貸に伴う設備 94,489千円
機械及び装置 埼玉工場 菓子供給設備再編 他 117,922千円
２．当期減少額の( )内は内数で、当期の減損損失計上額であります。
３．差引当期末残高欄の( )内は、貸借対照表勘定科目の「長期前払費用」から「前払費用」に振替えたもので内数であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,900,000
|
6,300,000
|
0.47
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
─
|
─
|
─
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
117,203
|
96,897
|
─
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
─
|
─
|
─
|
─
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
541,312
|
447,629
|
─
|
2025年～2030年
|
その他有利子負債
|
─
|
─
|
─
|
―
|
合計
|
6,558,515
|
6,844,526
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、期中の借入金等の増減をすべて捉えた加重平均利率を記載しております。
２．リース資産の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。
３．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
76,237
|
68,729
|
57,662
|
55,785
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,148
|
－
|
－
|
518
|
1,631
|
賞与引当金
|
535,047
|
537,933
|
535,047
|
－
|
537,933
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
13,203
|
預金
|
|
当座預金
|
743,781
|
普通預金
|
459,730
|
外貨預金
|
257
|
定期預金
|
4,874
|
別段預金
|
576
|
振替預金
|
279
|
計
|
1,209,497
|
合計
|
1,222,700
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
|
1,056,493
|
三菱商事株式会社
|
908,560
|
コープデリ生活協同組合連合会
|
151,632
|
イオンリテール株式会社
|
124,795
|
リテールシステムサービス株式会社
|
106,759
|
その他
|
1,704,737
|
合計
|
4,052,976
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,096,304
|
38,090,663
|
38,133,992
|
4,052,976
|
90.4
|
39
|
③ 商品及び製品
区分
|
品名
|
神奈川工場（千円）
|
埼玉工場（千円）
|
つくば工場（千円）
|
武蔵工場（千円）
|
営業所 （千円）
|
新宿ビル（千円）
|
社外倉庫（千円）
|
金額(千円)
|
商品
|
米菓、和焼菓子ほか
|
12,944
|
38
|
－
|
－
|
28,277
|
729
|
271,386
|
313,374
|
製品
|
中華まん、レトルトカレーほか
|
40,779
|
134,300
|
149,745
|
187,281
|
96,015
|
587
|
713,132
|
1,321,839
|
半製品
|
生餡ほか
|
99
|
15,115
|
3,185
|
－
|
－
|
－
|
－
|
18,399
|
合 計
|
53,822
|
149,453
|
152,930
|
187,281
|
124,293
|
1,316
|
984,517
|
1,653,612
|
(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品
区分
|
品名
|
神奈川工場（千円）
|
埼玉工場（千円）
|
つくば工場（千円）
|
武蔵工場（千円）
|
営業所 （千円）
|
新宿ビル（千円）
|
社外倉庫（千円）
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
菓子、食材仕掛品
|
20,301
|
38,452
|
877
|
217
|
－
|
－
|
－
|
59,848
|
合 計
|
20,301
|
38,452
|
877
|
217
|
－
|
－
|
－
|
59,848
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
品名
|
神奈川工場（千円）
|
埼玉工場（千円）
|
つくば工場（千円）
|
武蔵工場（千円）
|
営業所 （千円）
|
新宿ビル（千円）
|
社外倉庫（千円）
|
金額(千円)
|
原材料
|
小麦粉、砂糖ほか
|
78,288
|
90,846
|
13,514
|
32,909
|
9,834
|
－
|
1,254,903
|
1,480,295
|
貯蔵品
|
包装資材ほか
|
49,190
|
94,241
|
8,254
|
13,599
|
7,244
|
1,139
|
44,904
|
218,570
|
合 計
|
127,478
|
185,087
|
21,768
|
46,508
|
17,078
|
1,139
|
1,299,807
|
1,698,865
|
(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
|
593,432
|
三井不動産株式会社
|
452,088
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
396,487
|
豊田通商株式会社
|
387,780
|
株式会社ニップン
|
364,868
|
その他
|
2,559,798
|
合計
|
4,754,453
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
セントラルパック株式会社
|
122,179
|
だるま堂製菓株式会社
|
105,224
|
ツインピークスジャパン株式会社
|
82,581
|
三幸食品株式会社
|
60,500
|
セントラルフーズ株式会社
|
52,502
|
その他
|
1,043,746
|
計
|
1,466,733
|
⑧ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
11,515,544
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
未認識数理計算上の差異
|
33,186
|
年金資産
|
△9,555,509
|
計
|
1,993,221
|