⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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五洋建設㈱
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第５回無担保社債 （グリーンボンド）
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2020年
10月14日
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10,000
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10,000
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年0.25
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なし
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2025年
10月14日
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五洋建設㈱
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第６回無担保社債
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2020年
10月14日
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10,000
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10,000 (10,000)
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年0.15
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なし
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2023年
10月13日
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五洋建設㈱
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第７回無担保社債
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2021年
９月27日
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10,000
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10,000
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年0.14
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なし
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2026年
９月25日
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合計
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―
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―
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30,000 （－）
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30,000 (10,000)
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―
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―
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―
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(注)１ 「当期末残高」の欄の（内書）は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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10,000
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－
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10,000
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10,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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19,789
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23,355
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2.10
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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9,320
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9,074
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0.53
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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38
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55
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－
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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23,447
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21,265
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0.57
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2024年４月～ 2036年３月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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55
|
92
|
－
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2024年４月～ 2028年２月
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内返済予定）
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10,000
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9,999
|
0.00
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―
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合計
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62,650
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63,842
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―
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―
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(注)１ 「平均利率」は、各借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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5年超
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長期借入金
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8,154
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4,110
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2,442
|
848
|
5,711
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リース債務
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54
|
18
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12
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6
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―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。