⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
125,973
|
2,316
|
43,236
|
85,053
|
64,175
|
5,940
|
20,878
|
車両運搬具
|
112,811
|
64,357
|
－
|
177,169
|
131,683
|
42,515
|
45,485
|
工具、器具及び備品
|
2,050,422
|
297,436 (160,744)
|
131,764
|
2,216,094
|
1,632,843
|
337,203
|
583,251
|
土地
|
55,000
|
－
|
55,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
－
|
10,000
|
－
|
10,000
|
595
|
595
|
9,404
|
その他
|
589
|
8,237
|
589
|
8,237
|
－
|
－
|
8,237
|
有形固定資産計
|
2,344,797
|
382,347 (160,744)
|
230,590
|
2,496,554
|
1,829,296
|
386,254
|
667,257
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
290,198
|
24,300
|
－
|
314,498
|
290,862
|
5,017
|
23,636
|
その他
|
20,680
|
2,002
|
21,967
|
715
|
－
|
－
|
715
|
無形固定資産計
|
310,878
|
26,302
|
21,967
|
315,213
|
290,862
|
5,017
|
24,351
|
長期前払費用
|
16,562
|
21,333
|
14,643
|
23,252
|
2,250
|
－
|
21,002
|
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
車両運搬具
|
営業車両
|
64,357千円
|
工具、器具及び備品
|
レンタル用機器
|
231,179千円
|
|
営業用デモ・バックアップ機
|
57,875千円
|
２ 当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
３ 当期増加額欄の( )内は内書きで、他勘定からの振替額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
1,440
|
－
|
－
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
8,773
|
－
|
2029年
|
合計
|
－
|
10,214
|
－
|
－
|
(注) １ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
リース債務
|
1,571
|
1,571
|
1,571
|
1,571
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
600
|
600
|
－
|
600
|
600
|
賞与引当金
|
298,754
|
298,012
|
298,754
|
－
|
298,012
|
(注) 貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ⅰ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
381
|
預金
|
|
当座預金
|
7,647,221
|
普通預金
|
665,774
|
定期預金
|
300,000
|
別段預金
|
845
|
預金計
|
8,613,842
|
合計
|
8,614,223
|
ⅱ 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トーイデン
|
18,813
|
株式会社エムアイディ
|
5,107
|
株式会社メディテイク
|
4,839
|
尾道医療器株式会社
|
56
|
合計
|
28,816
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
－
|
５月
|
－
|
６月
|
28,816
|
７月
|
－
|
８月
|
－
|
９月
|
－
|
合計
|
28,816
|
ⅲ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
協和医科器械株式会社
|
384,189
|
株式会社ムトウ
|
183,869
|
小西医療機器株式会社
|
158,744
|
ソルブ株式会社
|
156,930
|
石黒メディカルシステム株式会社
|
78,658
|
その他
|
331,643
|
合計
|
1,294,036
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
549,436
|
５月
|
479,998
|
６月
|
262,453
|
７月
|
1,482
|
８月
|
665
|
９月
|
－
|
合計
|
1,294,036
|
ⅳ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エム・シー・ヘルスケア株式会社
|
1,732,939
|
アルフレッサメディカルサービス株式会社
|
545,326
|
株式会社エヌエイチエス静岡
|
360,844
|
株式会社ジェイ・シー・ティ
|
347,372
|
JA土浦協同病院
|
303,833
|
その他
|
6,790,222
|
合計
|
10,080,539
|
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
10,021,357
|
52,627,365
|
52,568,182
|
10,080,539
|
83.9
|
69.7
|
(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ⅴ 商品
品目
|
金額(千円)
|
不整脈関連商品
|
1,345,925
|
虚血関連商品
|
105,002
|
その他
|
51,711
|
合計
|
1,502,639
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本メドトロニック株式会社
|
2,427,989
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
|
2,324,876
|
日本ライフライン株式会社
|
2,036,792
|
アボットメディカルジャパン合同会社
|
1,924,035
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
|
894,627
|
その他
|
3,339,170
|
合計
|
12,947,492
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
11,773,478
|
23,618,244
|
35,535,084
|
47,483,757
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
214,088
|
612,664
|
957,035
|
1,350,571
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
149,963
|
416,538
|
652,649
|
936,184
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
14.48
|
40.19
|
62.92
|
90.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
14.48
|
25.70
|
22.73
|
27.28
|