④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
57,488
|
8,173
|
747
|
64,914
|
34,491
|
1,739
|
30,422
|
構築物
|
2,801
|
420
|
9
|
3,213
|
2,259
|
89
|
953
|
機械及び装置
|
76,662
|
2,107
|
3,230
|
75,540
|
68,137
|
3,375
|
7,402
|
車両運搬具
|
131
|
3
|
6
|
128
|
120
|
8
|
8
|
工具、器具及び備品
|
26,167
|
2,817
|
990
|
27,995
|
24,199
|
2,306
|
3,795
|
土地
|
27,418
|
2,696
|
8,672
|
21,441
|
－
|
－
|
21,441
|
リース資産
|
21,082
|
577
|
179
|
21,480
|
5,432
|
1,803
|
16,047
|
建設仮勘定
|
27,320
|
32,121
|
15,176
|
44,266
|
－
|
－
|
44,266
|
有形固定資産計
|
239,073
|
48,919
|
29,012
|
258,980
|
134,641
|
9,322
|
124,338
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
28
|
－
|
－
|
28
|
16
|
3
|
11
|
借地権
|
46
|
－
|
－
|
46
|
－
|
－
|
46
|
商標権
|
4
|
－
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
ソフトウェア
|
2,780
|
1,110
|
579
|
3,311
|
1,473
|
850
|
1,837
|
リース資産
|
7,399
|
248
|
1,714
|
5,933
|
3,860
|
802
|
2,073
|
電話加入権
|
23
|
－
|
－
|
23
|
－
|
－
|
23
|
その他
|
574
|
492
|
234
|
831
|
2
|
0
|
829
|
無形固定資産計
|
10,856
|
1,851
|
2,529
|
10,178
|
5,355
|
1,657
|
4,822
|
長期前払費用
|
22,763
|
1,338
|
475
|
23,626
|
3,654
|
1,715
|
19,971
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新本社ビル
|
7,541百万円
|
建設仮勘定
|
大館工場
|
工場建屋構築着手
|
11,617
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11,240
|
1,717
|
－
|
142
|
12,815
|
賞与引当金
|
2,077
|
2,139
|
2,077
|
－
|
2,139
|
役員退職慰労引当金
|
510
|
56
|
－
|
－
|
566
|
役員株式給付引当金
|
11
|
－
|
－
|
－
|
11
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額が62百万円、債権回収に伴う戻入額が79百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。