⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高（百万円）
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社九州
リースサービス
|
第11回無担保社債
(注２)
|
2012年11月16日
|
100 (100)
|
－ (－)
|
0.66
|
なし
|
2022年10月25日
|
第16回無担保社債
|
2023年３月９日
|
－ (－)
|
2,000 (200)
|
1.19
|
なし
|
2033年３月９日
|
特定目的会社 HTT-1号ファンド
|
第１回一般担保付特定社債(注３)
|
2018年３月30日
|
100 (100)
|
－ (－)
|
変動 金利
|
不動産
|
2023年３月31日
|
合計
|
－
|
－
|
200 (200)
|
2,000 (200)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高の（ ）内の金額は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 未償還残高に対して金融機関等から保証を受けております。
３ ３ヶ月円ＴＩＢＯＲであります。
４ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
19,400
|
1,500
|
0.32
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
29,608
|
28,045
|
0.52
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
399
|
363
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)
|
67,871
|
84,879
|
0.53
|
2023年６月23日～
2037年３月25日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
3,001
|
2,779
|
－
|
2023年４月18日～
2036年１月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
割賦未払金(１年以内)
|
118
|
303
|
1.60
|
－
|
割賦未払金(１年超)
|
397
|
93
|
1.84
|
2023年６月30日～
2025年８月29日
|
合計
|
120,796
|
117,964
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
28,932
|
23,673
|
13,824
|
11,212
|
リース債務
|
277
|
247
|
230
|
212
|
その他有利子負債
|
65
|
27
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。