④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,438
|
1,031
|
706 (123)
|
39,763
|
25,996
|
853
|
13,766
|
土地
|
21,047 [7,797]
|
139 [―]
|
586 (565) [468]
|
20,600 [7,328]
|
―
|
―
|
20,600
|
リース資産
|
567
|
7
|
396
|
177
|
127
|
55
|
50
|
建設仮勘定
|
1,102
|
1,034
|
957
|
1,180
|
―
|
―
|
1,180
|
その他の有形固定資産
|
7,833 [20]
|
597 [―]
|
538 (6) [11]
|
7,892 [9]
|
6,266
|
412
|
1,626
|
有形固定資産計
|
69,988 [7,817]
|
2,810 [―]
|
3,185 (695) [479]
|
69,614 [7,338]
|
32,390
|
1,322
|
37,224
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
24,755
|
1,500
|
―
|
26,256
|
21,951
|
1,540
|
4,304
|
その他の無形固定資産
|
145
|
―
|
0
|
145
|
38
|
0
|
106
|
無形固定資産計
|
24,901
|
1,500
|
0
|
26,401
|
21,990
|
1,540
|
4,411
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における［ ］内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、減損損失の計上及び資産の売却によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
16,752
|
17,595
|
1,248
|
16,705
|
16,393
|
一般貸倒引当金
|
5,602
|
5,160
|
―
|
5,602
|
5,160
|
個別貸倒引当金
|
11,149
|
12,434
|
1,248
|
11,103
|
11,232
|
役員賞与引当金
|
54
|
50
|
54
|
―
|
50
|
株式報酬引当金
|
257
|
88
|
55
|
―
|
290
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
271
|
―
|
42
|
36
|
193
|
偶発損失引当金
|
1,205
|
1,314
|
―
|
1,205
|
1,314
|
計
|
18,541
|
19,048
|
1,400
|
17,947
|
18,242
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 主として洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金 洗替による取崩額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,581
|
3,000
|
5,576
|
―
|
5
|
未払法人税等
|
1,998
|
2,714
|
4,993
|
―
|
△280
|
未払事業税
|
583
|
286
|
583
|
―
|
286
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【信託財産残高表】
資産
|
科目
|
前事業年度
(2022年３月31日)
|
当事業年度
(2023年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
有価証券
|
75
|
20.93
|
82
|
23.50
|
現金預け金
|
284
|
79.07
|
267
|
76.50
|
合計
|
359
|
100.00
|
349
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度
(2022年３月31日)
|
当事業年度
(2023年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金銭信託
|
359
|
100.00
|
349
|
100.00
|
合計
|
359
|
100.00
|
349
|
100.00
|
(注) １ 共同信託他社管理財産 前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円
２ 元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。
(4) 【その他】
該当事項はありません。