##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の 種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累計額
有形固 定資産 | 建物 | 35,731 | 8,477 | 75 (－) | 2,026 | 42,105 | 33,298
| 構築物 | 8,199 | 984 | 26 (4) | 672 | 8,486 | 9,614
| 機械及び装置 | 51,882 | 9,206 | 548 (144) | 9,526 | 51,014 | 122,296
| 車両運搬具 | 141 | 62 | 0 (0) | 46 | 157 | 276
| 工具、器具及び 備品 | 2,847 | 1,247 | 22 (3) | 874 | 3,198 | 11,997
| 土地 | 42,396 [12,386] | 61 | － (－) [－] | － | 42,457 [12,386] | －
| リース資産 | 842 | 57 | 9 | 295 | 594 | 1,591
| 建設仮勘定 | 7,112 | 3,661 | 6,525 | － | 4,248 | －
| 計 | 149,155 [12,386] | 23,759 | 7,208 (152) [－] | 13,442 | 152,263 [12,386] | 179,074
無形固 定資産 | 借地権 | 18 | － | － | － | 18 | －
| ソフトウエア | 1,424 | 470 | 0 | 497 | 1,397 | －
| 施設利用権 | 501 | 5 | 0 | 59 | 447 | －
| リース資産 | 71 | － | － | 21 | 50 | －
| 計 | 2,017 | 476 | 1 | 578 | 1,914 | －

(注) １．当期増加額の主な内容

建物・・・・・・・・・大樹工場　6,226百万円、ミルクサイエンス研究所　1,438百万円、

別海工場　243百万円、札幌工場　139百万円、磯分内工場　64百万円　他

構築物・・・・・・・・大樹工場 610百万円、磯分内工場　224百万円、札幌工場　62百万円、

ミルクサイエンス研究所　17百万円　他

機械及び装置・・・・・大樹工場　4,006百万円、ミルクサイエンス研究所　905百万円、

別海工場　710百万円、野田工場　616百万円、神戸工場　436百万円、

阿見工場　425百万円、札幌工場　372百万円、京都池上製造所　311百万円、

幌延工場　217百万円　他

車両運搬具・・・・・・大樹工場　57百万円　他

工具、器具及び備品・・大樹工場　461百万円、ミルクサイエンス研究所 165百万円、

阿見工場　127百万円、商品開発部 85百万円、京都池上製造所 85百万円、

野田工場　54百万円、品質保証部 37百万円、札幌工場 33百万円、

別海工場　32百万円　他

土地・・・・・・・・・大樹工場　61百万円

リース資産(有形)・・・大樹工場36百万円、秘書室 16百万円

建設仮勘定・・・・・・大樹工場 3,502百万円、阿見工場 38百万円、別海工場 21百万円、

海老名工場 18百万円、生産技術部 16百万円　他

ソフトウェア・・・・・IT企画推進部　472百万円、京都工場　45百万円　他

施設利用権・・・・・・川越工場 5百万円

２. 当期減少額の主な内容

建物・・・・・・・・・大樹工場 40百万円、総務部 8百万円、幌延工場 6百万円、

野田工場 4百万円、ミルクサイエンス研究所 3百万円、

札幌工場 3百万円、阿見工場 2百万円　他

構築物・・・・・・・・大樹工場 14百万円、磯分内工場 6百万円、なかしべつ工場 1百万円、

福岡工場 １百万円　他

機械及び装置・・・・・大樹工場 86百万円、海老名工場 73百万円、野田工場 68百万円、

神戸工場 65百万円、磯分内工場 59百万円、阿見工場 46百万円、

豊橋工場 25百万円、札幌工場20百万円、福岡工場 15百万円　他

工具、器具及び備品・・ミルクサイエンス研究所 4百万円、大樹工場 4百万円、

広域ロジセンター 3百万円、野田工場 1百万円、

北海道統括支店 1百万円、福岡工場 1百万円、神戸工場 1百万円、

海老名工場 1百万円

建設仮勘定・・・・・・大樹工場 5,641百万円、ミルクサイエンス研究所 552百万円、

神戸工場 238百万円　他

３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４．土地の「当期首残高」、「当期減少額」および「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関

する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行なった土地の再評価実施前の帳簿価額との差額でありま

す。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 735 | 681 | 735 | 681
賞与引当金 | 3,529 | 3,547 | 3,529 | 3,547
関係会社事業損失引当金 | 55 | － | 55 | －

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。