⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
4,725
|
3,420
|
―
|
8,145
|
8,145
|
3,420 (3,420)
|
―
|
工具、器具及び備品
|
1,458
|
―
|
323
|
1,134
|
636
|
296
|
497
|
有形固定資産計
|
6,183
|
3,420
|
323
|
9,279
|
8,781
|
3,716 (3,420)
|
497
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
30,194
|
9,338
|
17,677（17,677）
|
21,856
|
21,856
|
12,994
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,691
|
8,651
|
14,342 （4,845）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
35,885
|
17,990
|
32,020 （22,522）
|
21,856
|
21,856
|
12,994
|
―
|
長期前払費用
|
51
|
―
|
51
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の当期増加額は、「Discoveriez」の機能開発によるものであります。
２ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,088
|
5,000
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
34,344
|
36,600
|
1.2
|
―
|
長期借入金(１年以内に 返済予定のものを除く)
|
206,446
|
169,846
|
1.0
|
2024年～2030年
|
合計
|
247,878
|
211,446
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
34,672
|
32,142
|
29,612
|
22,980
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
受注損失引当金
|
―
|
3,248
|
―
|
―
|
3,248
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ． 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
411,302
|
定期預金
|
4,039
|
合計
|
415,341
|
ロ． 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ワールド
|
18,810
|
株式会社ヤオコー
|
12,650
|
味の素株式会社
|
7,656
|
日本トータルマーケティング株式会社
|
6,215
|
マルコメ株式会社
|
5,287
|
その他
|
61,064
|
合計
|
111,682
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
154,695
|
636,881
|
679,894
|
111,682
|
85.9
|
76
|
ハ． 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア
|
2,081
|
合計
|
2,081
|
② 流動負債
イ． 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
V-NEXT JAPAN株式会社
|
10,323
|
株式会社ゼロイチ
|
3,344
|
株式会社ブライエ
|
3,185
|
Luvina Software JSC
|
1,750
|
Y&K VENTURE PARTNERS株式会社
|
1,518
|
その他
|
6,029
|
計
|
26,151
|
ロ． 前受収益
区分
|
金額(千円)
|
サービス提供に係る前受収益
|
102,123
|
計
|
102,123
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
144,325
|
329,480
|
466,031
|
647,183
|
税引前四半期
(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△ 97,155
|
△ 149,636
|
△ 231,126
|
△ 295,400
|
四半期(当期)
純損失（△）
|
(千円)
|
△ 97,728
|
△ 150,111
|
△ 231,839
|
△ 296,351
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△ 23.38
|
△ 35.88
|
△ 55.38
|
△ 70.76
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△ 23.38
|
△ 12.51
|
△ 19.50
|
△ 15.38
|