⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
263,954
|
―
|
―
|
263,954
|
118,454
|
30,214
|
145,499
|
機械及び装置
|
1,066,832
|
3,627
|
―
|
1,070,460
|
1,025,118
|
21,950
|
45,342
|
工具、器具及び備品
|
234,422
|
49,761
|
100,767
|
183,416
|
131,503
|
10,365
|
51,913
|
リース資産
|
10,269
|
―
|
―
|
10,269
|
10,155
|
2,053
|
113
|
建設仮勘定
|
―
|
79,038
|
55,009
|
24,029
|
―
|
―
|
24,029
|
有形固定資産計
|
1,575,479
|
132,427
|
155,777
|
1,552,129
|
1,285,231
|
64,585
|
266,897
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
3,300
|
―
|
―
|
3,300
|
825
|
412
|
2,475
|
商標権
|
4,063
|
―
|
―
|
4,063
|
2,302
|
406
|
1,760
|
ソフトウエア
|
13,409
|
1,620
|
―
|
15,029
|
12,797
|
1,443
|
2,231
|
リース資産
|
6,588
|
―
|
―
|
6,588
|
6,258
|
1,317
|
329
|
無形固定資産計
|
27,361
|
1,620
|
―
|
28,981
|
22,184
|
3,579
|
6,796
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。（千円）
建設仮勘定
|
増 加
|
ZF-QLD0593生産用クリーンブース
|
24,029
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
RETISSA MEOCHECK用金型他
|
19,250
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
RETISSA NEOVIEWER用金型他
|
17,130
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
RETISSA ON HAND用金型他
|
11,835
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。（千円）
工具、器具及び備品
|
減 少
|
医療機器用レーザアイウェア金型他
|
100,767
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
91,404
|
8,004
|
2.10
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,867
|
488
|
4.54
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
15,988
|
7,984
|
2.10
|
2024年４月30日～ 2025年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
488
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
111,747
|
16,476
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
7,984
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
45,159
|
46,295
|
45,159
|
―
|
46,295
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
30,429
|
192
|
―
|
30,622
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,564,736
|
別段預金
|
16,298
|
合計
|
3,581,034
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電計株式会社
|
55,708
|
Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.
|
46,935
|
株式会社日本眼科医療センター
|
39,017
|
Keopsys SA
|
38,926
|
株式会社彩世
|
38,070
|
その他
|
161,419
|
合計
|
380,077
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
282,514
|
1,207,603
|
1,110,040
|
380,077
|
74.5
|
100.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
半導体レーザデバイス
|
195,114
|
網膜投影機器
|
30,625
|
合計
|
225,739
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
半導体レーザデバイス用部材
|
61,520
|
エピタキシャルウェハ
|
13,197
|
網膜投影機器用部材
|
3,859
|
合計
|
78,578
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
半導体レーザデバイス用部材
|
155,318
|
半導体レーザ結晶成長材料
|
11,898
|
網膜投影機器用部材
|
63,738
|
計
|
230,954
|
貯蔵品
|
|
包装材
|
309
|
結晶成長装置用交換部品
|
8,148
|
切手類
|
13
|
計
|
8,472
|
合計
|
239,426
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
162,604
|
日清紡マイクロデバイス株式会社
|
19,640
|
テクノホライゾン株式会社
|
7,569
|
珠電子株式会社
|
2,676
|
東京ドロウイング株式会社
|
2,059
|
その他
|
10,284
|
合計
|
204,834
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
94,357
|
みずほ信託銀行株式会社
|
2,920
|
富士高圧ガス工業株式会社
|
2,710
|
株式会社クレディセゾン
|
2,416
|
司法書士 高橋 瑞里
|
2,236
|
その他
|
29,893
|
合計
|
134,534
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
213,438
|
477,327
|
687,848
|
1,159,479
|
税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△148,593
|
△267,915
|
△442,134
|
△546,884
|
四半期(当期) 純損失（△）
|
(千円)
|
△149,558
|
△269,754
|
△444,801
|
△550,379
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△4.18
|
△7.53
|
△12.38
|
△15.16
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△4.18
|
△3.35
|
△4.84
|
△2.82
|