⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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極東貿易
株式会社
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第５回無担保社債(株式会社三井住友銀行保証付・適格機関投資家限定)(注)１
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年月日 2016.２.26
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180 (180)
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－ (－)
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0.21
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なし
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年月日 2023.２.24
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極東貿易
株式会社
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第６回無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付・適格機関投資家限定)(注)１
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年月日 2016.２.29
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58 (58)
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－ (－)
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0.60
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なし
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年月日 2023.２.28
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合計
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－
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－
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238 (238)
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－ (－)
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－
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－
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－
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,303
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2,497
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0.75
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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536
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528
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0.55
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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246
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96
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2.58
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,053
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424
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0.61
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2024年～2025年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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76
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55
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2.33
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2024年～2029年
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合計
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4,216
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3,602
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－
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－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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長期借入金
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424
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－
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－
|
－
|
－
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リース債務
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32
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8
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6
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5
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3
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。