⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
51,670
|
2,803
|
2,500
|
51,974
|
10,778
|
6,872
|
41,195
|
工具、器具及び備品
|
13,456
|
3,767
|
－
|
17,223
|
7,103
|
3,220
|
10,120
|
建設仮勘定
|
1,140
|
－
|
1,140
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
66,267
|
6,570
|
3,640
|
69,197
|
17,881
|
10,092
|
51,316
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,009
|
－
|
－
|
1,009
|
109
|
100
|
900
|
ソフトウエア
|
21,762
|
37,213
|
－
|
58,975
|
11,064
|
8,757
|
47,911
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,766
|
30,482
|
38,962
|
1,286
|
－
|
－
|
1,286
|
無形固定資産計
|
32,538
|
67,695
|
38,962
|
61,271
|
11,173
|
8,858
|
50,097
|
長期前払費用
|
1,747
|
230
|
185
|
1,792
|
1,202
|
416
|
589
|
(注) 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
（単位：千円）
|
資産の種類
|
内容及び金額
|
建物
|
本社オフィス内部造作の取得に伴う増加
|
2,803
|
建物
|
旧本社オフィス内部造作の除却に伴う減少
|
△2,500
|
工具、器具及び備品
|
業務用PCの取得に伴う増加
|
1,795
|
工具、器具及び備品
|
本社オフィス什器の取得に伴う増加
|
1,631
|
建設仮勘定
|
建物および工具器具備品への振替に伴う減少
|
△1,140
|
ソフトウエア
|
自社利用システムの開発に伴う増加
|
37,213
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社利用システムの開発に伴う増加
|
30,482
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替に伴う減少
|
△37,213
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
12,470
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
9,996
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
75,010
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
97,476
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
792,629
|
合計
|
792,629
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
品目
|
金額(千円)
|
「インスタベース」スペース掲載者
|
90,800
|
その他
|
1,150
|
合計
|
91,951
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (Ａ)
|
当期発生高
(千円) (Ｂ)
|
当期回収高
(千円) (Ｃ)
|
当期末残高
(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
73,498
|
843,470
|
825,017
|
91,951
|
89.97
|
35.80
|
(注) 当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ．貯蔵品
品目別内訳
品目
|
金額(千円)
|
収入印紙
|
13
|
郵便切手、レターパック
|
13
|
合計
|
26
|
② 固定資産
イ．敷金差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
隅田商事株式会社
|
35,352
|
株式会社ティーケーピー
|
3,000
|
法務省東京法務局
|
3,000
|
東急株式会社
|
1,090
|
株式会社リクルートスタッフィング
|
816
|
その他
|
1,553
|
合計
|
44,812
|
③ 流動負債
イ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
賞与
|
18,895
|
グーグル合同会社
|
17,598
|
American Express International, Inc.
|
9,613
|
三井住友カード株式会社
|
1,686
|
PwC京都監査法人
|
1,431
|
ふれあいサービス株式会社
|
1,353
|
その他
|
15,770
|
合計
|
66,349
|
ロ．未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税・地方法人税
|
48,144
|
事業税
|
6,122
|
都道府県民税・市民税
|
4,684
|
合計
|
58,951
|
ハ．預り金
相手先
|
金額(千円)
|
「インスタベース」スペース掲載者
|
133,425
|
その他
|
4,850
|
合計
|
138,275
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
516,297
|
844,387
|
1,160,574
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
113,378
|
197,810
|
248,580
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
73,868
|
128,050
|
158,491
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
17.98
|
30.35
|
36.75
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
10.15
|
12.21
|
6.62
|
(注)１．当社は、2022年12月16日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場しましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、PwC京都監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2022年８月31日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益金額を算定しております。