区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

　建物

64,546

1,117

5,077

3,219

57,366

65,549

　構築物

2,863

96

9

261

2,688

9,172

　機械及び装置

1,088

257

14

329

1,001

5,571

　船舶

0

－

－

0

0

686

　車両運搬具

105

156

0

108

154

588

　工具、器具及び備品

2,345

563

41

914

1,952

13,133

　コース勘定

3,269

－

－

－

3,269

－

　土地

28,164

295

5,250

－

23,209

－

　リース資産

3,664

32

3,487

97

111

364

　建設仮勘定

4,592

5,502

81

－

10,013

－

　計

110,641

8,021

13,964

4,930

99,767

95,066

無形固定資産

　借地権

1,557

12

－

－

1,570

－

　商標権

17

2

－

3

16

38

　ソフトウエア

3,497

591

3

1,479

2,606

12,973

　施設利用権

62

－

－

8

54

700

　その他

227

524

638

－

113

－

　計

5,363

1,131

642

1,492

4,360

13,712

(注)1.有形固定資産の増減

建物の増加

ＸＩＶ施設

722百万円

サンメンバーズ・リゾーピア施設

223百万円

ホテルトラスティ名古屋

25百万円

ベイコート施設

24百万円

建物の減少

ホテルトラスティプレミア熊本

2,402百万円

ホテルトラスティ心斎橋

1,065百万円

ホテルトラスティ金沢香林坊

953百万円

ホテルトラスティ名古屋栄

377百万円

ホテルトラスティ名古屋

260百万円

構築物の増加

ＸＩＶ施設

53百万円

機械及び装置の増加

ＸＩＶ施設

178百万円

サンメンバーズ・リゾーピア施設

20百万円

ベイコート施設

18百万円

車両運搬具の増加

ＸＩＶ施設

86百万円

工具、器具及び備品の増加

ＸＩＶ施設

281百万円

ベイコート施設

45百万円

サンメンバーズ・リゾーピア施設

8百万円

土地の増加

白浜

98百万円

サンメンバーズ・リゾーピア施設

77百万円

販売用不動産より振替

66百万円

ホテルトラスティ名古屋

52百万円

土地の減少

ホテルトラスティ心斎橋

1,359百万円

ホテルトラスティ金沢香林坊

1,252百万円

ホテルトラスティ名古屋栄

914百万円

ホテルトラスティプレミア熊本

910百万円

ホテルトラスティ名古屋

792百万円

リース資産の減少

ホテルトラスティプレミア日本橋

2,568百万円

ホテルトラスティ神戸居留地

918百万円

建設仮勘定の増加

サンクチュアリコート琵琶湖

2,034百万円

サンクチュアリコート日光

1,087百万円

サンクチュアリコート高山

865百万円

2.無形固定資産の増加

ソフトウェアの増加

予約システム

237百万円

人事情報システム

102百万円

スマートコンシェルジュ

53百万円

ＣＭ製作費

39百万円

ホームページ制作費

23百万円

その他の減少

チェックインシステム

81百万円

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

163

89

38

214

債務保証損失引当金

241

292

241

292

株式給付引当金

380

221

55

547

退職給付引当金

1,949

742

650

2,041