(単位：百万円)

第110期

(2022年３月31日)

第111期

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,549

8,328

立替金

※２ 21

※２ 21

短期貸付金

※２ 97,710

※２ 72,003

前払金

※２ 28

45

前払費用

※２ 311

※２ 325

未収入金

※２ 1,950

※２ 1,273

未収収益

※２ 180

※２ 80

デリバティブ債権

※２ 2,649

※２ 2,405

流動資産合計

107,402

84,485

固定資産

有形固定資産

3,056

2,771

建物

1,984

1,836

構築物

23

21

工具、器具及び備品

1,048

913

土地

0

0

無形固定資産

306

316

ソフトウエア

36

47

その他

269

269

投資その他の資産

141,094

147,078

投資有価証券

11,027

9,585

関係会社株式

102,908

99,079

その他の関係会社有価証券

363

420

関係会社長期貸付金

20,700

30,577

従業員に対する長期貸付金

4

2

長期差入保証金

※２ 1,943

※２ 2,151

長期前払費用

34

25

前払年金費用

3,002

4,913

繰延税金資産

610

86

その他

658

396

貸倒引当金

△159

△160

固定資産合計

144,457

150,166

資産合計

251,859

234,652

(単位：百万円)

第110期

(2022年３月31日)

第111期

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金

－

7,500

短期社債

14,500

11,500

1年内償還予定の社債

※２ 27,600

26,778

リース債務

4

4

未払金

※２ 602

※２ 675

未払法人税等

87

341

未払費用

※２ 720

※２ 642

預り金

※２ 5,185

228

前受金

8

2

前受収益

※２ 341

※２ 369

賞与引当金

277

147

役員賞与引当金

70

－

デリバティブ債務

※２ 3,178

※２ 2,382

その他

37

－

流動負債合計

52,615

50,571

固定負債

社債

28,585

21,979

長期借入金

60,000

53,000

リース債務

19

15

退職給付引当金

167

146

資産除去債務

279

327

その他

※２ 740

※２ 740

固定負債合計

89,792

76,209

負債合計

142,407

126,781

純資産の部

株主資本

資本金

36,000

36,000

資本剰余金

資本準備金

9,000

9,000

その他資本剰余金

15,362

15,326

資本剰余金合計

24,362

24,326

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

26,789

26,789

繰越利益剰余金

26,114

24,460

利益剰余金合計

52,903

51,249

自己株式

△5,197

△5,036

株主資本合計

108,068

106,540

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

885

782

評価・換算差額等合計

885

782

新株予約権

497

547

純資産合計

109,451

107,870

負債純資産合計

251,859

234,652