⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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770,000
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1,070,000
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0.946
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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160,042
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79,032
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0.525
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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58,586
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46,206
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1.455
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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456,442
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77,410
|
0.525
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2024年～2027年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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101,502
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76,630
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1.455
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2024年～2028年
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合計
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1,546,572
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1,349,278
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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52,320
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19,590
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5,500
|
―
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リース債務
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38,490
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23,228
|
13,010
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1,902
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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12,808
|
2,290
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―
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15,098
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石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務
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41,663
|
112
|
―
|
41,775
|
合計
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54,471
|
2,402
|
―
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56,873
|