④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
日本空港ビルデング㈱
|
678,000
|
4,474
|
京王電鉄㈱
|
438,471
|
2,036
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,557,398
|
1,960
|
京成電鉄㈱
|
204,072
|
831
|
㈱ヤクルト本社
|
83,498
|
804
|
三菱電機㈱
|
330,000
|
520
|
凸版印刷㈱
|
172,010
|
458
|
㈱京三製作所
|
937,000
|
398
|
東海旅客鉄道㈱
|
25,000
|
395
|
第一生命ホールディングス㈱
|
112,200
|
273
|
キヤノン㈱
|
75,000
|
221
|
日本自動車ターミナル㈱
|
80,907
|
193
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
4,000
|
188
|
九州旅客鉄道㈱
|
56,200
|
165
|
その他39銘柄
|
244,715
|
1,299
|
計
|
4,998,471
|
14,222
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 （百万円）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
有価証券
|
満期保有目的の債券
|
外国債１銘柄
|
1
|
1
|
投資有価証券
|
社債１銘柄
|
67
|
67
|
計
|
68
|
68
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等（口）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資事業有限責任組合出資） Agya Ventures Fund L.P.
|
－
|
256
|
（匿名組合出資） 渋谷宮下町リアルティ㈱
|
－
|
229
|
（投資事業有限責任組合出資） その他１銘柄
|
－
|
99
|
計
|
－
|
585
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,929
|
73
|
562
|
10,439
|
3,461
|
462
|
6,978
|
|
|
|
（47）
|
|
|
|
|
構築物
|
220
|
21
|
2
|
239
|
186
|
4
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,295
|
24
|
65
|
1,253
|
1,088
|
78
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
70
|
2
|
18
|
54
|
49
|
2
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
2,206
|
142
|
163
|
2,185
|
1,959
|
152
|
226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
20,535
|
5
|
1,309
|
19,231
|
－
|
－
|
19,231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
253
|
101
|
127
|
226
|
74
|
49
|
152
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
35,511
|
372
|
2,251
|
33,632
|
6,820
|
751
|
26,812
|
|
|
|
（47）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
2,969
|
1,986
|
313
|
983
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
39
|
15
|
7
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
90
|
－
|
－
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
－
|
－
|
－
|
3,099
|
2,001
|
321
|
1,097
|
長期前払費用
|
34
|
3
|
5
|
32
|
20
|
10
|
12
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期減少額のうち主なものは、保有目的の変更に伴う販売用不動産への振替1,673百万円（建物501百万
円・構築物０百万円・工具、器具及び備品２百万円・土地1,168百万円）及び不動産事業支出金への振替
（土地140百万円）であります。
３ 無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
556
|
692
|
490
|
66
|
692
|
完成工事補償引当金
|
6,625
|
2,517
|
1,347
|
688
|
7,106
|
工事損失引当金
|
8,772
|
1,987
|
1,157
|
128
|
9,473
|
賞与引当金
|
1,927
|
2,498
|
1,927
|
－
|
2,498
|
役員株式給付引当金
|
46
|
－
|
18
|
－
|
27
|
不動産事業等損失引当金
|
5,139
|
60
|
－
|
316
|
4,883
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
1,342
|
－
|
1,160
|
181
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権分の洗替による戻入額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、完成工事の補償見込額の減少に伴う取崩額であり
ます。
３ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、工事利益率の改善に伴う取崩額であります。
４ 不動産事業等損失引当金の「当期減少額（その他）」は、対応する不動産事業支出金と相殺した額であ
ります。
５ 関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」は、関係会社の財政状態等の変動による取崩額で
あります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。