（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△343,048
減価償却費
5,575
固定資産売却損益（△は益）
△567
受取利息
△9
支払利息
378
事務所移転費用
27,739
売上債権の増減額（△は増加）
△28,250
棚卸資産の増減額（△は増加）
845
仕入債務の増減額（△は減少）
4
未収入金の増減額（△は増加）
△112,122
未払金の増減額（△は減少）
△21,554
未払費用の増減額（△は減少）
4,533
契約負債の増減額（△は減少）
25,209
預り金の増減額（△は減少）
151,706
その他
33,657
小計
△255,903
利息の受取額
9
利息の支払額
△378
法人税等の支払額
△2,701
法人税等の還付額
1
事務所移転費用の支払額
△12,830
△271,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,227
有形固定資産の売却による収入
567
敷金及び保証金の差入による支出
△52,858
敷金及び保証金の回収による収入
473
△600
△55,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
125,683
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,684
139,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△188,080
現金及び現金同等物の期首残高
2,188,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,000,569