⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第26回
無担保社債
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2007年11月29日
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10,000
|
10,000
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2.360
|
無担保
|
2027年11月29日
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第33回
無担保社債
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2013年１月24日
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20,000 (20,000)
|
－
|
0.836
|
無担保
|
2023年１月24日
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第34回
無担保社債
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2016年３月10日
|
15,000
|
15,000
|
0.320
|
無担保
|
2026年３月10日
|
第35回
無担保社債
|
2016年３月10日
|
15,000
|
15,000
|
0.542
|
無担保
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2031年３月10日
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第36回 無担保社債
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2017年９月20日
|
10,000
|
10,000
|
0.325
|
無担保
|
2027年９月17日
|
第37回 無担保社債
|
2017年９月20日
|
10,000
|
10,000
|
0.761
|
無担保
|
2037年９月18日
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第38回 無担保社債
|
2017年11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.295
|
無担保
|
2027年11月29日
|
第39回 無担保社債
|
2017年11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.736
|
無担保
|
2037年11月27日
|
第40回 無担保社債
|
2020年１月30日
|
10,000
|
10,000
|
0.205
|
無担保
|
2030年１月30日
|
第41回 無担保社債
|
2020年５月26日
|
20,000
|
20,000
|
0.370
|
無担保
|
2030年５月24日
|
第42回 無担保社債
|
2020年５月26日
|
20,000
|
20,000
|
0.730
|
無担保
|
2040年５月25日
|
第43回 無担保社債
|
2022年７月14日
|
－
|
12,000
|
0.679
|
無担保
|
2032年７月14日
|
第44回 無担保社債
|
2022年７月14日
|
－
|
8,000
|
1.265
|
無担保
|
2042年７月14日
|
第45回 無担保社債
|
2023年２月２日
|
－
|
20,000
|
1.000
|
無担保
|
2033年２月２日
|
合計
|
―
|
―
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150,000 (20,000)
|
170,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
－
|
15,000
|
－
|
30,000
|
【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
57,750
|
67,572
|
0.5
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
10,876
|
14,044
|
1.2
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
993
|
1,109
|
－
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
137,081
|
151,036
|
0.9
|
2024年７月31日～
2042年７月25日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,081
|
6,742
|
－
|
2024年４月20日～
2030年12月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
20,006
|
－
|
|
―
|
預り金
|
13,230
|
12,844
|
0.2
|
―
|
合 計
|
246,021
|
253,349
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区 分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
21,618
|
13,055
|
18,539
|
11,394
|
リース債務
|
1,099
|
1,030
|
429
|
653
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。