④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
1,637,040
|
7,433
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
6,566,000
|
5,567
|
㈱T&Dホールディングス
|
3,344,990
|
5,489
|
東海旅客鉄道㈱
|
199,200
|
3,149
|
㈱うかい
|
769,400
|
2,431
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,881,043
|
2,368
|
東日本旅客鉄道㈱
|
293,100
|
2,149
|
住友不動産㈱
|
700,000
|
2,087
|
㈱京三製作所
|
3,143,150
|
1,335
|
㈱サンリオ
|
206,400
|
1,223
|
京成電鉄㈱
|
293,000
|
1,193
|
凸版印刷㈱
|
424,000
|
1,129
|
東急㈱
|
637,014
|
1,122
|
ヒューリック㈱
|
909,000
|
988
|
エクシオグループ㈱
|
386,000
|
925
|
㈱東京スタジアム
|
18,000
|
900
|
㈱日立製作所
|
112,965
|
819
|
ナブテスコ㈱
|
203,940
|
660
|
小田急電鉄㈱
|
364,046
|
626
|
その他40銘柄
|
2,755,838
|
2,590
|
計
|
24,844,126
|
44,192
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
投資事業有限責任組合出資金２銘柄
|
505
|
410
|
匿名組合出資金１銘柄
|
―
|
364
|
計
|
505
|
774
|
【有形固定資産等明細表】
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
210,056
|
5,679
|
4,569
|
211,166
|
－
|
－
|
211,166
|
建物
|
534,312
|
14,702
|
7,769
|
541,246
|
365,077
|
13,010 (1,316)
|
176,168
|
構築物
|
307,872
|
4,116
|
2,116
|
309,872
|
183,557
|
4,911 (36)
|
126,315
|
車両
|
111,402
|
4,072
|
1,628
|
113,846
|
100,324
|
2,472
|
13,521
|
機械及び装置
|
37,306
|
1,057
|
885
|
37,477
|
29,932
|
1,446
|
7,545
|
工具、器具及び備品
|
27,930
|
2,134
|
942
|
29,122
|
24,798
|
1,600 (17)
|
4,324
|
リース資産
|
6,382
|
－
|
－
|
6,382
|
1,303
|
626
|
5,078
|
建設仮勘定
|
60,048
|
53,709
|
41,359
|
72,398
|
－
|
－
|
72,398
|
有形固定資産計
|
1,295,311
|
85,472
|
59,271
|
1,321,512
|
704,993
|
24,068 (1,370)
|
616,518
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,905
|
8,087
|
3,133
|
14,859
|
－
|
－
|
14,859
|
利用権
|
472
|
0
|
1
|
471
|
455
|
5
|
16
|
加入権
|
32
|
－
|
0
|
32
|
－
|
－
|
32
|
ソフトウエア
|
21,395
|
1,395
|
847
|
21,943
|
19,645
|
1,456
|
2,297
|
無形固定資産計
|
31,805
|
9,482
|
3,982
|
37,306
|
20,101
|
1,461
|
17,205
|
長期前払費用
|
186
|
96
|
85
|
197
|
19
|
－
|
177
|
(注) １．当期増減額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
(１)
|
土地
|
|
|
(３)
|
無形固定資産
|
|
|
パークアクシス東日本橋
ステーションゲート
|
3,654
|
|
|
東京南新宿ビルディング
|
6,947
|
|
京王神田須田町ビル
|
△2,653
|
|
|
コートアネックス六本木
権利変換に伴う振替
|
△2,107
|
|
|
|
|
|
|
|
(２)
|
建物
|
|
|
(４)
|
建設仮勘定
|
|
|
京王プラザホテル本館 耐震改修
|
3,238
|
|
|
京王線(笹塚駅～仙川駅間) 連続立体交差事業
|
10,565
|
２．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,209
|
10,152
|
－
|
9,104
|
10,257
|
賞与引当金
|
1,063
|
984
|
1,063
|
－
|
984
|
債務保証損失引当金
|
7,573
|
114
|
－
|
－
|
7,687
|
固定資産撤去損失引当金
|
－
|
505
|
－
|
－
|
505
|
関係会社事業損失引当金
|
722
|
－
|
－
|
722
|
－
|
(注)１．貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。
２．関係会社事業損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。