|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
契約資産 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
施設利用権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
商品期首棚卸高 |
|
|
|
当期商品仕入高 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
他勘定振替高 |
|
|
|
商品期末棚卸高 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
仕入割引 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
不動産賃貸費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
|
|
特定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
|
|
特定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1）商品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
なお、一部の小口商品については、最終仕入原価法を採用しております。
(2）製品
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
３ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～38年
構築物 10～45年
機械及び装置 10～13年
車両運搬具 ４年
工具、器具及び備品 ５～６年
(2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん ５年
ソフトウェア ５年
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3）役員退職慰労引当金
役員の退職金支給に備えるため、役員退職慰労金取扱内規に基づく期末要支給額を計上しております。
５ 収益及び費用の計上基準
当社は、ＬＰガス、住宅設備機器等の販売を主とし、アクア（ミネラルウォーター）の宅配、在宅医療機器のレンタル及び医療・産業ガスの販売事業を営んでおります。これらの商品の販売については、商品の引渡時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しているため、商品の引渡時点において収益を認識しております。また、ＬＰガスのメーター販売については、顧客による継続的なガスの使用であり、当社が顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、毎月実施する検針による顧客の使用量に基づき収益を認識しております。なお、収益認識会計基準第35項の定めに従った収益を認識するため、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積り計上しております。当該収益の見積りは、同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っております。使用量については、決算月の月初から月末までの販売量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積り、また、単価については、決算月の平均単価を基礎としております。当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
１ 財務諸表に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目
固定資産の減損会計の適用及び超過収益力等を加味した実質価額に基づく関係会社株式の減損処理の要否は、将来の事業計画を基礎として見積られますが、当該見積りは、将来の経済状況の変動によって影響を受ける可能性があると判断しております。
２ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
有形固定資産 |
6,368,564 |
6,421,027 |
|
無形固定資産 |
453,942 |
382,521 |
|
関係会社株式 |
2,103,216 |
3,063,766 |
３ 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
将来の事業計画により見積られた将来の営業キャッシュ・フロー及び超過収益力に基づき、固定資産の減損会計及び金融商品会計を適用し、有形固定資産及び無形固定資産並びに関係会社株式を計上しております。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の事業計画による営業キャッシュ・フロー及び収益の見積りは、安定した売上高及び利益の計上、主要な資産の今後の使用見込み等を主要な仮定としております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該営業キャッシュ・フロー及び収益が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、有形固定資産及び無形固定資産並びに関係会社株式に重要な影響を与える可能性があります。
新型コロナウイルス感染症は、経済及び事業活動に広範な影響を与える事象であり、今後の広がり方や収束時期等について予想を行うことは困難であります。本感染症が当社の会計上の見積りに与える影響は軽微であると仮定しておりますが、この仮定は不確実性が高く、今後の状況によっては当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
本感染症に関するリスクについては、「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」に記載のとおりであります。
※１ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
受取手形 |
－千円 |
63,922千円 |
|
電子記録債権 |
94,149千円 |
72,321千円 |
|
売掛金 |
202,959千円 |
243,907千円 |
|
電子記録債務 |
29,464千円 |
29,551千円 |
|
買掛金 |
74,911千円 |
59,810千円 |
※２ 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1）担保に供している資産
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
建物 |
412,220千円 |
－千円 |
|
構築物 |
85,956千円 |
－千円 |
|
工具、器具及び備品 |
13,227千円 |
－千円 |
|
土地 |
609,966千円 |
－千円 |
|
計 |
1,121,371千円 |
－千円 |
(2）担保に係る債務
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
246,910千円 |
－千円 |
|
長期借入金 |
111,120千円 |
－千円 |
|
計 |
358,030千円 |
－千円 |
３ 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
近畿酸素㈱ |
185,270千円 |
162,350千円 |
|
㈱キンキ酸器 |
584,619千円 |
456,063千円 |
※４ 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
圧縮記帳額 |
36,251千円 |
36,251千円 |
|
（うち、機械及び装置） |
26,888千円 |
26,888千円 |
|
（うち、工具、器具及び備品） |
9,363千円 |
9,363千円 |
※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
販売費及び一般管理費等 |
271,166千円 |
306,647千円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
運賃 |
|
|
|
備品消耗品費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
△ |
|
給料 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
おおよその割合 |
|
|
|
販売費 |
33％ |
32％ |
|
一般管理費 |
67％ |
68％ |
※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
建物 |
25,107千円 |
1,575千円 |
|
構築物 |
1,459千円 |
－千円 |
|
機械及び装置 |
6,794千円 |
1,847千円 |
|
車両運搬具 |
99千円 |
149千円 |
|
工具、器具及び備品 |
2,204千円 |
－千円 |
|
のれん |
232千円 |
413千円 |
|
投資不動産 |
44,125千円 |
－千円 |
※４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
建物 |
1,809千円 |
520千円 |
|
構築物 |
15千円 |
39千円 |
|
機械及び装置 |
873千円 |
614千円 |
|
車両運搬具 |
0千円 |
－千円 |
|
工具、器具及び備品 |
5,647千円 |
11,670千円 |
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土地 |
54,712千円 |
－千円 |
※５ 営業外収益に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
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受取利息 |
3,345千円 |
3,146千円 |
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受取配当金 |
30,000千円 |
5,184千円 |
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受取賃貸料 |
5,520千円 |
22,959千円 |
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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（単位：千円） |
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区分 |
前事業年度末 （2022年３月31日） |
当事業年度末 （2023年３月31日） |
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子会社株式 |
2,096,466 |
3,057,016 |
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関連会社株式 |
6,750 |
6,750 |
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計 |
2,103,216 |
3,063,766 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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繰延税金資産 |
|
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未払費用(賞与) |
61,570千円 |
52,326千円 |
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未払事業税 |
17,361千円 |
16,623千円 |
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貸倒引当金 |
7,086千円 |
5,894千円 |
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役員退職慰労引当金 |
39,780千円 |
48,348千円 |
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長期未払金 |
14,958千円 |
11,488千円 |
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一括償却資産 |
3,998千円 |
4,770千円 |
|
その他 |
16,902千円 |
17,454千円 |
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繰延税金資産小計 |
161,657千円 |
156,905千円 |
|
評価性引当額 |
△49,372千円 |
△56,647千円 |
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繰延税金資産合計 |
112,284千円 |
100,258千円 |
|
|
|
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|
繰延税金負債 |
|
|
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有形固定資産 |
59,976千円 |
59,445千円 |
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投資有価証券 |
126,764千円 |
98,180千円 |
|
繰延税金負債合計 |
186,740千円 |
157,625千円 |
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繰延税金負債純額 |
74,456千円 |
57,367千円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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法定実効税率 |
30.6％ |
30.6％ |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.6％ |
1.8％ |
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住民税均等割 |
2.0％ |
2.0％ |
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評価性引当額の増減 |
△0.8％ |
0.7％ |
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その他 |
△0.3％ |
△0.3％ |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
32.1％ |
34.8％ |
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
（共通支配下の取引等）
子会社株式の追加取得
連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,735,351 |
121,947 |
18,640 |
3,838,658 |
1,920,041 |
144,280 |
1,918,617 |
|
構築物 |
1,346,582 |
42,330 |
14,339 |
1,374,573 |
1,041,894 |
44,196 |
332,679 |
|
機械及び装置 |
5,002,569 |
90,416 |
13,206 |
5,079,779 |
4,651,583 |
99,908 |
428,196 |
|
車両運搬具 |
33,317 |
3,818 |
1,610 |
35,526 |
32,586 |
2,784 |
2,939 |
|
工具、器具及び備品 |
2,400,138 |
311,514 |
174,072 |
2,537,581 |
1,916,764 |
282,286 |
620,816 |
|
土地 |
2,753,532 |
107,704 |
－ |
2,861,237 |
－ |
－ |
2,861,237 |
|
リース資産 |
526,472 |
74,874 |
141,756 |
459,590 |
215,369 |
100,775 |
244,220 |
|
建設仮勘定 |
24,188 |
11,331 |
23,198 |
12,321 |
－ |
－ |
12,321 |
|
有形固定資産計 |
15,822,153 |
763,937 |
386,822 |
16,199,267 |
9,778,240 |
674,232 |
6,421,027 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
1,497,101 |
99,543 |
45,673 |
1,550,971 |
1,218,740 |
160,660 |
332,230 |
|
ソフトウエア |
87,807 |
8,524 |
10,850 |
85,480 |
45,377 |
16,954 |
40,102 |
|
電話加入権 |
9,194 |
－ |
－ |
9,194 |
－ |
－ |
9,194 |
|
施設利用権 |
1,084 |
－ |
－ |
1,084 |
90 |
72 |
993 |
|
無形固定資産計 |
1,595,187 |
108,067 |
56,524 |
1,646,730 |
1,264,208 |
177,686 |
382,521 |
|
長期前払費用 |
39,122 |
6,976 |
19,307 |
26,791 |
1,077 |
287 |
25,713 |
（注）１ 当期減少額には、減損損失の計上額は含まれておりません。
２ 主な増減内容
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増 加 |
建物 |
ＬＰガス配管設備 |
70,539千円 |
|
|
機械装置 |
ＬＰガス供給設備等 |
41,114千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
酸素濃縮器 |
144,627千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ＣＰＡＰ装置（睡眠時無呼吸症候群治療機器） |
73,675千円 |
|
|
土地 |
滋賀支店隣接地（滋賀県愛知郡、社員寮解体工事等） |
57,799千円 |
|
|
土地 |
湖南支店隣接地（滋賀県野洲市） |
47,180千円 |
|
|
リース資産 |
ＬＰガス、一般高圧ガス配送車両 |
74,874千円 |
|
減 少 |
工具、器具及び備品 |
酸素濃縮器 |
77,003千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ＣＰＡＰ装置（睡眠時無呼吸症候群治療機器） |
74,541千円 |
|
|
リース資産 |
ＬＰガス、一般高圧ガス配送車両 |
141,756千円 |
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
23,157 |
532 |
4,426 |
－ |
19,263 |
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役員賞与引当金 |
24,000 |
25,100 |
24,000 |
－ |
25,100 |
|
役員退職慰労引当金 |
130,000 |
28,000 |
－ |
－ |
158,000 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。