⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,940,944
|
16,929
|
－
|
1,957,873
|
1,638,176
|
21,191
|
319,697
|
構築物
|
440,099
|
5,359
|
797
|
444,661
|
316,545
|
10,251
|
128,115
|
機械及び装置
|
13,162,793
|
254,187
|
150,793
|
13,266,187
|
11,597,557
|
261,645
|
1,668,629
|
車両運搬具
|
65,890
|
3,250
|
3,669
|
65,471
|
58,573
|
6,704
|
6,897
|
工具器具備品
|
171,188
|
11,911
|
2,648
|
180,451
|
153,550
|
7,500
|
26,900
|
土地
|
3,194,589
|
－
|
－
|
3,194,589
|
－
|
－
|
3,194,589
|
建設仮勘定
|
184,496
|
315,670
|
291,637
|
208,529
|
－
|
－
|
208,529
|
有形固定資産計
|
19,160,002
|
607,307
|
449,546
|
19,317,764
|
13,764,404
|
307,293
|
5,553,360
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
274,247
|
8,134
|
－
|
282,381
|
271,319
|
4,699
|
11,061
|
電話加入権
|
4,082
|
－
|
－
|
4,082
|
－
|
－
|
4,082
|
その他
|
25,532
|
7,434
|
8,134
|
24,832
|
24,832
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
303,862
|
15,568
|
8,134
|
311,296
|
296,152
|
4,699
|
15,144
|
長期前払費用
|
378
|
－
|
174
|
204
|
156
|
40
|
47
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
ＴＦＢプレスＰＬＣ・ＰＣ
|
70,493千円
|
|
ＮＯ.２チップサプライヤーシェル
|
36,481
|
|
ＴＦＢプレス油圧ユニット
|
25,645
|
|
Ｄリファイナーベッド
|
13,774
|
|
Ｂドライヤー集塵ダクト及び集塵機
|
13,400
|
建設仮勘定
|
主に機械及び装置の取得によるものであります。
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
ＮＯ.２チップサプライヤーシェル
|
42,164千円
|
|
ロータリーバルブ(１号機)
|
36,303
|
|
連続プレス制御システム
|
26,994
|
|
系統連係保護継電器
|
12,500
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
950,000
|
1,200,000
|
0.53
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,615,980
|
1,734,720
|
0.39
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,538,120
|
2,148,400
|
0.37
|
2024年４月～
2027年11月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
預り保証金
|
14,492
|
9,309
|
1.19
|
－
|
合計
|
5,118,592
|
5,092,429
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
978,400
|
615,000
|
410,000
|
145,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
600
|
－
|
－
|
－
|
600
|
賞与引当金
|
140,600
|
115,900
|
140,600
|
－
|
115,900
|
役員賞与引当金
|
12,200
|
12,800
|
12,200
|
－
|
12,800
|
環境対策引当金
|
47
|
－
|
－
|
－
|
47
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
750
|
預金
|
|
当座預金
|
971,143
|
普通預金
|
1,720
|
定期預金
|
700,000
|
計
|
1,672,864
|
合計
|
1,673,614
|
ｂ 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ノダ
|
102,390
|
浜田木材工業㈱
|
30,776
|
中井商事㈱
|
26,040
|
日本製紙木材㈱
|
9,582
|
ＤＮＰ住空間マテリアル販売㈱
|
7,959
|
その他
|
2,411
|
合計
|
179,161
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年５月
|
61,270
|
2023年６月
|
56,977
|
2023年７月
|
60,913
|
合計
|
179,161
|
割引手形の期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
85,763
|
合計
|
85,763
|
ｃ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
丸玉木材㈱
|
310,671
|
石井商事㈱
|
214,202
|
㈱ウッドワン
|
183,909
|
ＳＭＢ建材㈱
|
126,886
|
住友林業㈱
|
122,463
|
その他
|
474,060
|
合計
|
1,432,194
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
22,690
|
2023年５月
|
786,156
|
2023年６月
|
318,050
|
2023年７月
|
305,296
|
合計
|
1,432,194
|
割引電子記録債権の期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
564,847
|
2023年５月
|
9,296
|
合計
|
574,143
|
ｄ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＬＩＸＩＬ
|
501,249
|
永大産業㈱
|
154,992
|
ＳＭＢ建材㈱
|
144,621
|
双日建材㈱
|
131,112
|
丸玉木材㈱
|
89,817
|
その他
|
832,841
|
合計
|
1,854,633
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留日数(日)
|
1,853,916
|
14,176,456
|
14,175,738
|
1,854,633
|
88.4
|
47.7
|
(注) １ 回収率＝
|
当期回収高
|
×
|
100
|
当期首残高＋当期発生高
|
２ 滞留日数＝
|
当期首残高＋当期末残高
|
÷
|
当期発生高
|
２
|
365
|
３ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
ｅ 商品、製品、仕掛品
区分
|
商品(千円)
|
製品(千円)
|
仕掛品(千円)
|
ＮＴ
|
236,671
|
－
|
－
|
ＣＷ
|
84,021
|
－
|
－
|
スターウッド
|
－
|
524,896
|
195,831
|
スターウッドＴＦＢ
|
－
|
559,851
|
164,269
|
その他
|
188,994
|
－
|
601
|
合計
|
509,686
|
1,084,747
|
360,702
|
ｆ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
区分
|
金額(千円)
|
チップ
|
360,829
|
その他
|
7,788
|
接着剤
|
41,318
|
|
|
ワックス
|
60,937
|
合計
|
470,873
|
ｇ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
区分
|
金額(千円)
|
機械部品、ベルト
|
533,009
|
キャッチャー剤
|
1,661
|
サンドペーパー
|
2,809
|
その他
|
5,322
|
潤滑油
|
731
|
合計
|
543,534
|
h 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
サシヒロ㈱
|
225,250
|
永大産業㈱
|
78,176
|
大建工業㈱
|
51,528
|
㈱日新
|
30,879
|
㈱池田泉州ホールディングス
|
30,761
|
その他
|
35,907
|
計
|
452,501
|
② 負債の部
ａ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ナイス㈱
|
30,156
|
住友林業㈱
|
23,503
|
大阪エイチ・ケイ・エス㈱
|
12,253
|
兼松チエン㈱
|
11,997
|
興和江守㈱
|
10,043
|
その他
|
79,128
|
合計
|
167,081
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
43,581
|
2023年５月
|
33,876
|
2023年６月
|
44,093
|
2023年７月以降
|
45,530
|
合計
|
167,081
|
ｂ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
兼松ケミカル㈱
|
1,723,200
|
ＳＭＢ建材㈱
|
338,503
|
活材ケミカル㈱
|
122,487
|
大建工業㈱
|
104,894
|
大阪ガス㈱
|
83,984
|
その他
|
444,577
|
合計
|
2,817,647
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,131,075
|
6,631,641
|
10,039,073
|
12,887,687
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
210,094
|
476,901
|
595,126
|
435,922
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
142,719
|
346,267
|
419,859
|
332,407
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
5.03
|
12.21
|
14.81
|
11.72
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
5.03
|
7.18
|
2.60
|
△3.08
|