⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,506
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2,006
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0.53
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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－
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－
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－
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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39
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35
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－
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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27
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23
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3.78
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2027年７月４日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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79
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76
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－
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2029年９月20日
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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5,652
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2,142
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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6
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6
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6
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3
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リース債務
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28
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22
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15
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7
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