##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 11,638
JustCo Holdings Pte.Ltd. | 18,788,938 | 6,703
㈱エアトランク | 200 | 100
㈱寺岡製作所 | 93,400 | 28
㈱Luup | 26,695 | 34
㈱アクセルラボ | 2,000 | 350
㈱ギャラキシー | 1,200 | －
琉球スポーツアカデミー㈱ | 1,000 | 10
計 | 22,816,433 | 18,866

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第15回　クレディ・アグリコルＳＡ円貨社債 | 500 | 499
Ｌｉｂｒａ Ａ ＬＩＭＩＴＥＤ | 3,000 | 3,000
第２回　ＨＳＢＣホールディングス | 500 | 499
小計 | 4,000 | 3,999
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
Ｖｏｘ Ｊａｐａｎ 第１回 転換社債型新株予約権付社債 | 8 | 8
楽天カード株式会社第6回無担保社債 | 500 | 456
第208回　オリックス | 500 | 497
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債 | 500 | 494
バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債 | 500 | 497
日本ハム株式会社第15回無担保社債 | 300 | 299
第25回 ＳＢＩ ＨＤ無担保社債 | 800 | 798
第33回 東京電力パワーグリット㈱社債 | 300 | 298
第３回 野村ＨＤ無担保社債 | 500 | 492
第92回 株式会社クレディセゾン無担保社債 | 500 | 502
ＢＮＰパリバ社債 | 500 | 488
株式会社オリエントコーポレーション | 400 | 401
小計 | 5,308 | 5,234
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 933 | 933
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC One Special Purpose Company | 566 | 501
小計 | 3,159 | 3,094
計 | 12,467 | 12,328

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (百万口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 285
小計 | 300 | 285
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
出資金（投資有価証券） | その他 有価証券 | KIC厚木特定目的会社第３回優先出資 | － | 1,436
KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号) | － | 1,906
SBI地域事業継承投資２号投資事業有限責任組合 | － | 100
小計 | － | 3,442
計 | 300 | 5,751

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 9,660 | 30,874 | 761 (159) | 39,773 | 21,199 | 574 | 18,574
構築物 | 354 | 975 | 2 | 1,328 | 771 | 27 | 557
機械及び装置 | 718 | － | 105 | 612 | 595 | 10 | 17
工具器具・備品 | 3,379 | 525 | 66 (19) | 3,838 | 3,448 | 221 | 390
土地 | 25,436 | 39,081 (△7,374) | 172 | 64,345 | － | － | 64,345
(△209) | (△7,584)
リース資産 | 409 | 32 | － | 441 | 374 | 38 | 67
建設仮勘定 | 230 | 56 | 228 (221) | 58 | － | － | 58
有形固定資産計 | 40,190 | 71,546 | 1,337 (400) | 110,399 | 26,387 | 872 | 84,011
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 36,132 | 6,176 | 4 | 42,304 | 32,271 | 4,655 | 10,033
ソフトウエア仮勘定 | 10,334 | 2,883 | 6,883 (208) | 6,334 | － | － | 6,334
その他 | 171 | 4 | 0 | 175 | 16 | 3 | 159
無形固定資産計 | 46,639 | 9,065 | 6,888 (208) | 48,815 | 32,287 | 4,659 | 16,527
長期前払費用 | 23 | 12 | 7 | 28 | 7 | 5 | 21

(注) １．土地の「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、土地39,081百万円（土地再評価差額金△7,374百万円）、建物11,470百万円及び構築物974百万円は会社分割により継承したものであり、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定6,447百万円については、新基幹システム構築によるものです。

３．当期減少額の(　）は内数で、当期の減損損失計上額です。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,221 | 560 | 87 | 278 | 1,415
賞与引当金 | 12,764 | 8,443 | 12,764 | － | 8,443
完成工事補償引当金 | 1,311 | 1,188 | － | 1,311 | 1,188
工事損失引当金 | － | 793 | － | － | 793

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）は、債権回収等による取崩額です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。