⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
(株)アクセスグループ・ホールディングス
|
第２回無担保社債(㈱りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年
３月25日
|
40,000
|
―
|
0.26
|
無担保社債
|
2023年
３月24日
|
合計
|
―
|
―
|
40,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
983,000
|
900,000
|
1.46
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
109,292
|
109,292
|
0.96
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
215,103
|
160,457
|
0.88
|
2024年４月１日～
2026年 ３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
|
―
|
―
|
合計
|
1,307,395
|
1,169,749
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金
|
84,297
|
76,160
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。