⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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石原産業株式会社
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第３回無担保変動利付社債
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2017年
12月27日
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660
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450 (210)
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0.144
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無担保
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2024年
12月27日
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石原産業株式会社
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第４回無担保社債
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2018年
３月26日
|
60
|
―
|
0.450
|
無担保
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2023年
３月24日
|
石原産業株式会社
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第５回無担保社債
|
2018年
３月26日
|
120
|
―
|
0.510
|
無担保
|
2023年
３月24日
|
石原産業株式会社
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第６回無担保社債
|
2020年
３月25日
|
1,512
|
1,218 (294)
|
0.270
|
無担保
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2027年
３月25日
|
石原産業株式会社
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第７回無担保社債
|
2021年
３月25日
|
1,376
|
1,152 (224)
|
0.360
|
無担保
|
2028年
３月24日
|
石原産業株式会社
|
第８回無担保社債
|
2021年
３月25日
|
1,032
|
864 (168)
|
0.260
|
無担保
|
2028年
３月24日
|
石原産業株式会社
|
第９回無担保社債
|
2021年
３月25日
|
257
|
214 (42)
|
0.250
|
無担保
|
2028年
３月24日
|
合計
|
―
|
―
|
5,017
|
3,898 (938)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
938
|
968
|
728
|
770
|
492
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,770
|
13,470
|
0.810
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8,298
|
8,956
|
0.929
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
355
|
403
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
24,831
|
25,647
|
0.827
|
2024年４月～ 2031年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
555
|
545
|
―
|
2024年４月～ 2030年２月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
社内預金
|
1,110
|
1,141
|
1.000
|
―
|
営業保証金
|
531
|
520
|
1.500
|
―
|
１年内返済予定の割賦未払金
|
465
|
402
|
―
|
―
|
割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,485
|
1,093
|
―
|
2024年４月～ 2031年２月
|
合計
|
45,403
|
52,182
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び割賦未払金については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。
２ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は、次のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
6,491
|
6,043
|
8,386
|
3,893
|
リース債務
|
265
|
170
|
98
|
9
|
その他有利子負債
割賦未払金
|
383
|
323
|
202
|
70
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
33,320
|
64,227
|
94,174
|
131,238
|
税金等調整前四半期(当期)
純利益金額
|
(百万円)
|
4,200
|
5,989
|
4,994
|
9,499
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
3,464
|
4,411
|
3,012
|
6,947
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
86.72
|
110.39
|
75.56
|
175.75
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額 又は純損失金額（△）
|
(円)
|
86.72
|
23.68
|
△35.21
|
101.90
|