⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(年％)
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担保
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償還期限
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当社
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第42回無担保社債
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2013年
６月３日
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7,000
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7,000
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1.010
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なし
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2023年
６月２日
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当社
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第43回無担保社債
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2014年
４月11日
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10,000
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10,000
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0.783
|
なし
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2024年
４月11日
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当社
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第44回無担保社債
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2016年
３月４日
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8,000
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8,000
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0.345
|
なし
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2026年
３月４日
|
当社
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第45回無担保社債
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2016年
３月４日
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8,000
|
8,000
|
0.717
|
なし
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2031年
３月４日
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当社
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第46回無担保社債
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2016年
９月９日
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10,000
|
10,000
|
0.690
|
なし
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2036年
９月９日
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当社
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第47回無担保社債
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2017年
４月14日
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14,000
|
14,000
|
0.903
|
なし
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2037年
４月14日
|
当社
|
第48回無担保社債
|
2017年
９月６日
|
10,000
|
10,000
|
0.782
|
なし
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2037年
９月４日
|
当社
|
第49回無担保社債
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2018年
４月13日
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10,000
|
10,000
|
0.753
|
なし
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2038年
４月13日
|
当社
|
第50回無担保社債
|
2018年
９月６日
|
10,000
|
10,000
|
0.395
|
なし
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2028年
９月６日
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当社
|
第51回無担保社債
|
2019年 ５月30日
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15,000
|
15,000
|
0.672
|
なし
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2039年 ５月30日
|
当社
|
第52回無担保社債
|
2020年 ５月１日
|
13,000
|
13,000
|
0.520
|
なし
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2030年 ５月１日
|
当社
|
第53回無担保社債
|
2020年 ５月１日
|
7,000
|
7,000
|
0.780
|
なし
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2040年 ５月１日
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当社
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第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2021年 ６月22日
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20,000
|
20,000
|
0.590
|
なし
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2056年 ６月22日
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当社
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第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2021年 ６月22日
|
10,000
|
10,000
|
0.670
|
なし
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2058年 ６月21日
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合計
|
152,000
|
152,000
|
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(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
7,000
|
10,000
|
8,000
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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69,786
|
73,519
|
0.5
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
26,394
|
25,664
|
0.6
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,330
|
2,062
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
152,432
|
138,915
|
0.6
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2024年１月４日～
2043年２月25日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,257
|
5,325
|
－
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2024年１月１日～
2038年２月28日
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小計
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253,201
|
245,488
|
－
|
－
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内部取引の消去
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△52,859
|
△55,261
|
－
|
－
|
合計
|
200,341
|
190,226
|
－
|
－
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(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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19,925
|
19,895
|
21,075
|
19,339
|
リース債務
|
1,695
|
1,288
|
887
|
549
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。