(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、ホテル事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 製品及びサービスごとの情報
ホテル事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
|
（単位：千円）
|
顧客の名称又は氏名
|
売上高
|
三菱UFJニコス株式会社
|
487,553
|
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 製品及びサービスごとの情報
ホテル事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、ホテル事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
|
前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
１株当たり純資産額
|
547.82
|
円
|
279.02
|
円
|
１株当たり当期純損失（△）
|
△621.36
|
円
|
△270.50
|
円
|
(注) １．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
１株当たり当期純損失
|
|
|
当期純損失（△）(千円)
|
△7,518,422
|
△3,261,097
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
－
|
－
|
普通株式に係る当期純損失（△）(千円)
|
△7,518,422
|
△3,261,097
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
12,100,006
|
12,056,006
|
３．当社は、取締役等に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております（当事業年度107,000株）。
また、「１株当たり当期純損失(△)」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております（当事業年度113,993株）。
４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前事業年度
(2021年３月31日)
|
当事業年度
(2022年３月31日)
|
純資産の部の合計額(千円)
|
6,604,191
|
3,364,434
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
|
－
|
－
|
(うち新株予約権)(千円)
|
(－)
|
(－)
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円)
|
6,604,191
|
3,364,434
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)
|
12,055,350
|
12,058,150
|
５．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。この結果、当事業年度の１株当たり純資産額は1.52円減少し、１株当たり当期純損失は1.52円増加しております。
(重要な後発事象)
（資本金の額の減少）
当社は2022年５月24日開催の取締役会において、2022年６月24日開催の第61回定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議いたしました。
（1）減資の目的
今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を行うものであります。
（2）減資の内容
①資本金の額の減少の内容
資本金1,349,161,250円を1,249,161,250円減少して100,000,000円といたします。
②資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
（3）減資の日程
取締役会決議日 2022年５月24日
株主総会決議日 2022年６月24日
債権者異議申述最終期日 2022年７月29日（予定）
減資の効力発生日 2022年８月１日 (予定)
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,849,103
|
126,563
|
101,088
(55,444)
|
14,874,578
|
5,586,072
|
702,761
|
9,288,506
|
工具、器具及び備品
|
1,793,432
|
64,309
|
53,087 (12,918)
|
1,804,654
|
1,570,844
|
108,209
|
233,810
|
土地
|
5,564,875
〔△945,030〕
|
－
|
－
|
5,564,875
〔△945,030〕
|
－
|
－
|
5,564,875
|
リース資産
|
1,860,000
|
3,041,233
|
－
|
4,901,233
|
288,618
|
72,548
|
4,612,614
|
建設仮勘定
|
29,293
|
9,738
|
36,872
|
2,160
|
－
|
－
|
2,160
|
その他
|
354,681
|
－
|
2,876
|
351,805
|
232,390
|
10,861
|
119,414
|
有形固定資産計
|
24,451,386
〔△945,030〕
|
3,241,844
|
193,924
(68,363)
|
27,499,307〔△945,030〕
|
7,677,925
|
894,380
|
19,821,381
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
21,047
|
－
|
－
|
21,047
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
325,882
|
269,298
|
57,343
|
56,583
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
18,154
|
2,559
|
1,239
|
15,595
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
365,084
|
271,858
|
58,582
|
93,226
|
長期前払費用
|
87,864
|
6,850
|
－
|
94,914
|
26,807
|
6,153
|
68,106
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
札幌ワシントンホテルプラザ
|
新規開業
|
50,922千円
|
|
ワシントンホテルプラザ５事業所
|
非接触カードロック設備
|
52,504千円
|
|
米子ワシントンホテルプラザ
|
空調設備
|
14,033千円
|
工具、器具及び備品
|
札幌ワシントンホテルプラザ
|
新規開業
|
26,793千円
|
リース資産
|
札幌ワシントンホテルプラザ
|
新規開業
|
3,041,233千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
静岡北ワシントンホテルプラザ
|
閉館
|
67,052千円
|
工具、器具及び備品
|
静岡北ワシントンホテルプラザ
|
閉館
|
25,022千円
|
建設仮勘定
|
札幌ワシントンホテルプラザ
|
新規開業
|
18,773千円
|
３．「期首帳簿価額」及び「期末帳簿価額」欄の〔 〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
４．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
５．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
６．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,061,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,119,864
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
42,679
|
142,279
|
4.5
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
7,374,358
|
20,765,329
|
1.1
|
2024年３月～
2038年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,977,381
|
5,376,958
|
4.5
|
2023年４月～
2051年12月
|
合計
|
17,575,283
|
26,284,567
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
11,152,005
|
642,756
|
602,245
|
557,664
|
リース債務
|
146,406
|
150,720
|
155,231
|
151,480
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
340,453
|
1,294
|
322,847
|
－
|
18,900
|
賞与引当金
|
15,134
|
48,979
|
15,134
|
－
|
48,979
|
株式報酬引当金
|
9,600
|
13,000
|
1,760
|
－
|
20,839
|
ポイント引当金
|
110,215
|
－
|
－
|
110,215
|
－
|
未使用商品券等引当金
|
17,941
|
－
|
539
|
－
|
17,402
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、契約負債への振替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
434,468
|
1,789
|
―
|
436,258
|
合計
|
434,468
|
1,789
|
―
|
436,258
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
29,824
|
預金
|
|
当座預金
|
4,481
|
普通預金
|
4,839,558
|
その他の預金（注）
|
2,146
|
計
|
4,846,185
|
合計
|
4,876,010
|
（注）その他の預金は、役員向け株式給付信託における信託の財産等として取り込まれたものであります。
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東武トップツアーズ㈱
|
57,443
|
福岡県
|
53,419
|
㈱JTB
|
46,078
|
愛知県
|
44,016
|
下関市保健部 下関市立保健所
|
41,242
|
その他
|
1,215,917
|
合計
|
1,458,118
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
284,229
|
7,746,535
|
6,572,646
|
1,458,118
|
81.8
|
41.0
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
店舗飲食材
|
20,759
|
売店商品
|
286
|
チケット
|
933
|
その他
|
6,050
|
合計
|
28,029
|
④ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
ユナイテッド・アーバン投資法人
|
511,900
|
全国共済農業協同組合連合会
|
388,433
|
㈱フージャースアセットマネジメント
|
288,447
|
朝日生命保険（相互）
|
211,105
|
㈱ベストアメニティホールディングス
|
175,514
|
その他
|
2,924,551
|
計
|
4,499,953
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱トーホーフードサービス
|
8,552
|
㈱菜根譚るきあ
|
7,626
|
㈱アルメックス
|
2,552
|
㈱廣記商行
|
2,489
|
㈱西原商会
|
2,004
|
その他
|
40,461
|
計
|
63,686
|
⑥ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
8,381,263
|
㈱日本政策投資銀行
|
5,000,000
|
㈱みずほ銀行
|
3,750,026
|
㈱三井住友銀行
|
983,263
|
㈱商工組合中央金庫
|
797,120
|
その他
|
1,853,655
|
計
|
20,765,329
|
(注) 利率等については、「第５ 経理の状況」「１ 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
⑦ リース債務
区分
|
金額(千円)
|
札幌ワシントンホテルプラザ（建物）
|
3,388,264
|
札幌ワシントンホテルプラザ（什器備品）
|
158,244
|
R&Bホテル新大阪北口
|
1,972,729
|
計
|
5,519,238
|
(注) １．利率等については、「第５ 経理の状況」「１ 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
２．流動負債計上金額及び固定負債計上金額を合算した金額を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,273,741
|
3,072,681
|
5,687,615
|
8,547,875
|
税引前四半期
(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△1,417,890
|
△2,332,165
|
△2,876,775
|
△3,231,137
|
四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△1,427,609
|
△2,351,603
|
△2,905,933
|
△3,261,097
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△118.42
|
△195.07
|
△241.05
|
△270.50
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
△118.42
|
△76.65
|
△45.98
|
△29.45
|