⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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シップヘルスケア ホールディングス㈱
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2023年満期 ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債
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2018年
12月13日
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25,041
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25,016 (25,016)
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－
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無担保社債
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2023年
12月13日
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合計
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－
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－
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25,041
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25,016 (25,016)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．償却原価法に基づいて算定された価額を記載しております。
３．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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シップヘルスケアホールディングス㈱
普通株式
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無償
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2,612.90
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25,000
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－
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100
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自 2018年
12月27日
至 2023年
11月29日
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(注)
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(注) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
４．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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25,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,401
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1,815
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3.72
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－
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1年内返済予定の長期借入金
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3,807
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5,536
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0.51
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－
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1年内返済予定のリース債務
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223
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228
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3.03
|
－
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長期借入金
（1年内返済予定のものを除く）
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29,970
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41,571
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0.61
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2024年５月～
2041年６月
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リース債務
（1年内返済予定のものを除く）
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1,967
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1,843
|
3.35
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2024年４月～
2043年６月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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38,371
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50,996
|
－
|
－
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(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．「長期借入金（1年内返済予定のものを除く）」及び「リース債務（1年内返済予定のものを除く）」の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,688
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4,346
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4,474
|
13,688
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リース債務
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206
|
195
|
176
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137
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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121,214
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263,520
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407,120
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572,285
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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2,903
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7,543
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12,933
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20,665
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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1,585
|
4,143
|
7,450
|
12,063
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１株当たり
四半期(当期)純利益
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(円)
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16.80
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43.92
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78.96
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127.85
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
16.80
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27.12
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35.05
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48.89
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(注) 2022年７月１日付でのキングラン株式会社との企業結合について、第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第４四半期連結会計期間において確定しております。