⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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老松酒造株式会社
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第６回無担保社債
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2017年
９月26日
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20,000
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―
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0.5
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無担保社債
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2022年
９月26日
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合計
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―
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―
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20,000
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―
|
―
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―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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238,000
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238,000
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0.6
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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128,004
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209,232
|
1.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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956
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443
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―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)
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343,181
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444,833
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1.2
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2024年4月～ 2030年8月
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)
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443
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―
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―
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―
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合計
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710,584
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892,508
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は、以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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175,737
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73,260
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52,556
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50,196
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リース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
基づく原状回復義務
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54,853
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18,128
|
―
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72,981
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