⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,239,644
|
95,805
|
4,170
|
19,331,280
|
11,619,808
|
637,289
|
7,711,471
|
構築物
|
318,452
|
―
|
―
|
318,452
|
303,008
|
2,038
|
15,443
|
機械装置及び運搬具
|
521,205
|
9,340
|
6,725
|
523,820
|
418,620
|
20,229
|
105,199
|
器具及び備品
|
1,310,292
|
13,903
|
9,182
|
1,315,014
|
1,124,940
|
43,876
|
190,074
|
土地
|
4,890,314
|
―
|
―
|
4,890,314
|
―
|
―
|
4,890,314
|
リース資産
|
234,881
|
3,345
|
30,617
|
207,609
|
180,410
|
30,454
|
27,199
|
有形固定資産計
|
26,514,790
|
122,395
|
50,695
|
26,586,490
|
13,646,787
|
733,888
|
12,939,702
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
73,691
|
5,205
|
4,695
|
74,201
|
63,995
|
4,373
|
10,206
|
リース資産
|
169,742
|
―
|
―
|
169,742
|
161,756
|
19,304
|
7,986
|
電話加入権
|
4,284
|
―
|
―
|
4,284
|
―
|
―
|
4,284
|
商標権
|
500
|
―
|
―
|
500
|
445
|
50
|
54
|
無形固定資産計
|
248,218
|
5,205
|
4,695
|
248,728
|
226,197
|
23,728
|
22,531
|
長期前払費用
|
50,960
|
226
|
9,256
|
41,929
|
33,183
|
11,855
|
8,746
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
ホテルオークラ京都
|
空調自動制御リモート更新
|
23,975
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
空調機整備更新
|
16,627
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
電源遮断用マグネット盤更新
|
8,709
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
ホテルオークラ京都
|
経理システム
|
4,695
|
千円
|
|
|
|
|
|
３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年
3月31日
|
1,000,000
|
1,000,000
|
0.20
|
―
|
2025年
3月31日
|
第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年
3月31日
|
1,000,000
|
1,000,000
|
0.00
|
―
|
2025年
3月31日
|
合計
|
―
|
2,000,000
|
2,000,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
2,000,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,000,000
|
1,000,000
|
1.32
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
448,000
|
448,000
|
1.15
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
102,888
|
64,129
|
0.92
|
―
|
1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)
|
158,219
|
104,323
|
0.99
|
―
|
長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)
|
8,064,000
|
9,616,000
|
1.15
|
2024年～2025年
|
リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)
|
85,294
|
24,686
|
0.97
|
2024年～2027年
|
その他有利子負債(長期割賦未払金)
(1年以内に返済予定のものを除く)
|
146,131
|
41,808
|
0.87
|
2024年～2026年
|
合計
|
12,004,534
|
11,298,947
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
長期借入金
|
9,616,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
22,609
|
742
|
757
|
577
|
その他有利子負債
(長期割賦未払金)
|
39,637
|
2,170
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
|
|
|
|
(単位:千円)
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
174
|
378
|
―
|
174
|
378
|
賞与引当金
|
29,520
|
55,920
|
29,520
|
―
|
55,920
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。