(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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53,306
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預金
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2,252,440
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当座預金
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1,143,060
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普通預金
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1,028,067
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別段預金
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955
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振替貯金
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16,968
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預金(信託)
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63,387
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合計
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2,305,746
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三井住友カード㈱
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76,075
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㈱ＪＴＢ
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29,704
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㈱日本旅行
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29,086
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局
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28,402
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㈱一休
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25,199
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その他
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365,993
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合計
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554,461
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率 (％)
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滞留期間 (日)
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287,241
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6,425,892
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6,158,673
|
554,461
|
91.7
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23.9
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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飲料品
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27,839
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食料品
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24,477
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その他
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4,473
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計
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56,790
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貯蔵品
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客室用消耗品
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244
|
その他
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5,482
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計
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5,727
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合計
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62,517
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ファーストリネンサプライ㈱
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11,666
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㈲浅見水産
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7,622
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㈱トーホーフードサービス
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5,577
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信州ハム食品㈱
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5,228
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㈱冨屋
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4,777
|
その他
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93,867
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合計
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128,739
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,575,004
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2,996,860
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5,369,822
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7,350,277
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税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
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(千円)
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△35,733
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△292,949
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28,349
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72,329
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四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)
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(千円)
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△38,693
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△298,829
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19,627
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62,220
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1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△3.21
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△24.77
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1.63
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5.16
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△3.21
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△21.56
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26.39
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3.53
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