④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,808,186
|
10,891
|
3,853
|
2,815,224
|
1,992,504
|
59,915
|
822,719
|
構築物
|
3,256,536
|
2,807
|
－
|
3,259,343
|
2,642,043
|
84,690
|
617,299
|
機械及び装置
|
3,394,767
|
28,245
|
5,581
|
3,417,431
|
3,112,172
|
107,575
|
305,259
|
車両運搬具
|
217,263
|
23,898
|
24,169
|
216,993
|
164,436
|
26,674
|
52,556
|
工具、器具及び備品
|
944,982
|
87,002
|
16,947
|
1,015,036
|
895,369
|
42,563
|
119,666
|
土地
|
1,892,156
|
－
|
－
|
1,892,156
|
－
|
－
|
1,892,156
|
建設仮勘定
|
6,750
|
161,302
|
5,940
|
162,112
|
－
|
－
|
162,112
|
有形固定資産計
|
12,520,642
|
314,147
|
56,492
|
12,778,297
|
8,806,527
|
321,419
|
3,971,770
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
25,357
|
－
|
－
|
25,357
|
－
|
－
|
25,357
|
ソフトウエア
|
205,848
|
21,272
|
837
|
226,283
|
176,221
|
18,911
|
50,061
|
その他
|
19,519
|
－
|
10,175
|
9,344
|
2,545
|
195
|
6,799
|
無形固定資産計
|
250,726
|
21,272
|
11,012
|
260,985
|
178,767
|
19,106
|
82,218
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
21,304
|
5,831
|
5,527
|
21,607
|
15,307
|
1,217
|
6,300
|
(注) 当期増加額のうち主な資産
越谷工場
|
建物
|
7,999千円
|
|
|
機械及び装置
|
20,754千円
|
|
|
車両運搬具
|
4,280千円
|
|
|
工具、器具及び備品
|
70,799千円
|
|
|
ソフトウェア
|
9,611千円
|
|
|
長期前払費用
|
5,000千円
|
|
兵庫工場
|
機械及び装置
|
7,491千円
|
|
|
工具、器具及び備品
|
10,803千円
|
|
本社
|
工具、器具及び備品
|
5,400千円
|
|
|
ソフトウェア
|
10,200千円
|
|
名古屋
|
車両運搬具
|
6,925千円
|
|
東京
|
車両運搬具
|
3,031千円
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
24,849
|
472
|
1,932
|
1,958
|
21,431
|
賞与引当金
|
156,900
|
157,210
|
156,900
|
－
|
157,210
|
役員賞与引当金
|
－
|
40,000
|
－
|
－
|
40,000
|
役員退職慰労引当金
|
134,250
|
16,600
|
1,400
|
－
|
149,450
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額1,454千円と、債権回収に伴う取崩額503千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。