|
|
|
(単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
水道施設利用権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年３月31日) |
当事業年度 (2023年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
損害賠償引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
長期預り敷金保証金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円） |
|
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
商品期首棚卸高 |
|
|
|
当期商品仕入高 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
商品期末棚卸高 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
営業収入 |
|
|
|
不動産賃貸収入 |
|
|
|
営業総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
水道光熱費 |
|
|
|
不動産賃借料 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
仕入割引 |
|
|
|
リサイクル収入 |
|
|
|
受取保険金 |
|
|
|
事業譲渡益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
株主優待費用 |
|
|
|
災害による損失 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
損害賠償引当金戻入額 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
a．市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
b．市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
店舗……………売価還元法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
配送センター…移動平均法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
ただし、一部の生鮮食料品は最終仕入原価法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
|
建物（建物附属設備含む） |
２～42年 |
|
構築物 |
３～50年 |
|
機械及び装置 |
５～15年 |
|
車両運搬具 |
２～４年 |
|
工具、器具及び備品 |
２～20年 |
（２）無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
（４）長期前払費用
均等償却を採用しております。
なお、主な償却期間は５年であります。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下の基準により貸倒引当金を計上しております。
① 一般債権
貸倒実績率法
② 貸倒懸念債権及び更生債権
財務内容評価法
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
（３）役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
（５）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（６）損害賠償引当金
損害賠償金の支払に備えるため、当事業年度末において見込まれる損失額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
商品の販売に係る収益は、主に店舗における食品や日用品等の物品販売であり、通常、物品を顧客に引き渡した時点で履行義務が充足されるため、当該物品の引渡時点において収益を認識しております。
なお、消化仕入取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
また、顧客に対して追加の財又はサービスを取得するオプションを付与し、重要な権利を提供している場合には、これを別個の履行義務として識別したうえで、取引価格を配分し、その財又はサービスの移転時又は当該オプションの消滅時に収益を認識しております。
５．重要なヘッジ会計の方法
（１）ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金利息
（３）ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクを回避するために金利スワップ取引を行っております。
（４）ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
固定資産の減損損失の認識の要否
（１）財務諸表に計上した金額
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
|
|
(単位：千円） |
|||
|
|
小売業 |
不動産賃貸事業 |
全社資産 |
|
|
エスポット |
その他 |
賃貸物件 |
その他 |
|
|
固定資産の期末帳簿価額 （減損損失計上後） |
10,056,341 |
5,154,787 |
1,928,820 |
2,035,672 |
|
うち、減損損失の認識の要否 を検討した金額 |
1,114,974 |
284,287 |
359,844 |
－ |
|
減損損失 |
－ |
78,593 |
167 |
－ |
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
|
|
(単位：千円） |
|||
|
|
小売業 |
不動産賃貸事業 |
全社資産 |
|
|
エスポット |
その他 |
賃貸物件 |
その他 |
|
|
固定資産の期末帳簿価額 （減損損失計上後） |
10,183,019 |
4,980,502 |
2,046,173 |
1,749,417 |
|
うち、減損損失の認識の要否 を検討した金額 |
1,613,056 |
599,692 |
359,127 |
－ |
|
減損損失 |
－ |
65,703 |
－ |
－ |
（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しているため、省略しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた32,890千円は、「投資有価証券売却益」1,332千円、「その他」31,558千円として組み替えております。
※１ 担保提供資産
担保に供している資産
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
建物 |
173,448千円 |
161,861千円 |
|
土地 |
2,124,443千円 |
2,124,443千円 |
|
投資有価証券 |
86,300千円 |
95,100千円 |
|
計 |
2,384,192千円 |
2,381,404千円 |
担保に係る債務
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
600,778千円 |
523,638千円 |
|
長期借入金 |
1,895,466千円 |
1,888,058千円 |
|
計 |
2,496,244千円 |
2,411,696千円 |
※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
|
|
前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
39,847千円 |
41,202千円 |
|
短期金銭債務 |
363,127千円 |
369,621千円 |
※１ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
当事業年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
不動産賃貸収入 |
41,424千円 |
41,616千円 |
|
仕入高 |
2,046,987千円 |
2,276,577千円 |
|
販売費及び一般管理費 |
1,351,374千円 |
1,343,194千円 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
1,200千円 |
1,200千円 |
※２ 減損損失
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
|
場 所 |
用 途 |
種 類 |
減損損失 |
|
静岡県 |
店舗 6店舗 |
建物他 |
78,761千円 |
|
合計 |
78,761千円 |
||
当社の減損会計適用にあたっての資産のグルーピングは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である店舗別及び賃貸物件別に、遊休資産についても個別物件別に行っております。また、本社他の資産グループについては、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
当社は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
その内訳は以下のとおりであります。
|
種 類 |
減損損失 |
|
建物 |
44,976千円 |
|
構築物 |
4,817千円 |
|
工具、器具及び備品 |
2,267千円 |
|
土地 |
3,215千円 |
|
リース資産 |
23,484千円 |
|
合計 |
78,761千円 |
なお、当資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主に不動産鑑定評価額等合理的な見積により評価しております。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
|
場 所 |
用 途 |
種 類 |
減損損失 |
|
静岡県 |
店舗 7店舗 |
建物他 |
65,703千円 |
|
合計 |
65,703千円 |
||
当社の減損会計適用にあたっての資産のグルーピングは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である店舗別及び賃貸物件別に、遊休資産についても個別物件別に行っております。また、本社他の資産グループについては、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
当社は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
その内訳は以下のとおりであります。
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種 類 |
減損損失 |
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建物 |
38,899千円 |
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構築物 |
1,158千円 |
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工具、器具及び備品 |
1,880千円 |
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土地 |
21,564千円 |
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リース資産 |
1,150千円 |
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借地権 |
1,049千円 |
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合計 |
65,703千円 |
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主に不動産鑑定評価額等合理的な見積により評価しております。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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（単位：千円） |
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区 分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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子会社株式 |
10,000 |
10,000 |
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計 |
10,000 |
10,000 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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賞与引当金 |
45,008千円 |
45,083千円 |
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未払事業税 |
25,024千円 |
19,841千円 |
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契約負債 |
47,725千円 |
48,814千円 |
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未払事業所税 |
9,262千円 |
9,765千円 |
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退職給付引当金 |
194,179千円 |
175,786千円 |
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役員退職慰労引当金 |
31,997千円 |
31,305千円 |
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減損損失 |
464,427千円 |
462,151千円 |
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一括償却資産 |
5,113千円 |
2,943千円 |
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投資有価証券評価損 |
4,348千円 |
4,348千円 |
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資産除去債務 |
182,903千円 |
187,189千円 |
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土地評価差額 |
123,432千円 |
123,432千円 |
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その他 |
83,665千円 |
52,945千円 |
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繰延税金資産 小計 |
1,217,088千円 |
1,163,607千円 |
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評価性引当額 |
△224,624千円 |
△227,817千円 |
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繰延税金資産 合計 |
992,463千円 |
935,789千円 |
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繰延税金負債 |
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資産除去債務に対応する除去費用 |
△49,930千円 |
△48,197千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△149,751千円 |
△157,226千円 |
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土地評価差額 |
△118,645千円 |
△118,645千円 |
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圧縮積立金 |
△34,128千円 |
△34,128千円 |
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繰延税金負債 合計 |
△352,455千円 |
△358,197千円 |
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繰延税金資産 純額 |
640,008千円 |
577,591千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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前事業年度 （2022年３月31日） |
当事業年度 （2023年３月31日） |
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法定実効税率 |
29.9％ |
29.9％ |
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（調整） |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.0％ |
0.0％ |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△0.6％ |
△0.6％ |
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住民税均等割 |
2.2％ |
2.2％ |
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税額控除 |
△2.2％ |
－ |
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役員賞与 |
0.4％ |
0.3％ |
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評価性引当額の増減 |
△0.2％ |
0.2％ |
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法人税等見込納付還付金 |
△7.4％ |
－ |
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その他 |
△0.1％ |
0.6％ |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
21.8％ |
32.5％ |
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
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有形固定資産 |
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建物 |
23,141,904 |
721,556 |
48,024 (38,899) |
23,815,436 |
15,214,259 |
633,454 |
8,601,177 |
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構築物 |
3,065,149 |
86,358 |
24,669 (1,158) |
3,126,837 |
2,702,886 |
58,156 |
423,951 |
|
機械及び装置 |
224,539 |
－ |
－ (－) |
224,539 |
205,902 |
5,408 |
18,637 |
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車両運搬具 |
7,075 |
－ |
－ (－) |
7,075 |
7,075 |
－ |
0 |
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工具、器具及び備品 |
481,937 |
19,715 |
1,880 (1,880) |
499,772 |
456,189 |
19,852 |
43,583 |
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土地 |
8,011,350 |
－ |
21,564 (21,564) |
7,989,786 |
－ |
－ |
7,989,786 |
|
リース資産 |
2,582,278 |
342,111 |
286,630 (1,150) |
2,637,759 |
1,724,801 |
347,001 |
912,958 |
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建設仮勘定 |
140,653 |
142,970 |
263,464 (－) |
20,159 |
－ |
－ |
20,159 |
|
有形固定資産計 |
37,654,888 |
1,312,712 |
646,234 (64,653) |
38,321,366 |
20,311,113 |
1,063,874 |
18,010,253 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
458,026 |
－ |
1,049 (1,049) |
456,976 |
58,557 |
2,384 |
398,419 |
|
ソフトウェア |
1,043,993 |
52,699 |
－ (－) |
1,096,693 |
598,019 |
174,036 |
498,673 |
|
電話加入権 |
34,383 |
－ |
－ (－) |
34,383 |
－ |
－ |
34,383 |
|
リース資産 |
94,069 |
12,000 |
19,825 (－) |
86,243 |
69,764 |
12,043 |
16,479 |
|
水道施設利用権 |
6,301 |
－ |
－ (－) |
6,301 |
5,421 |
177 |
879 |
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無形固定資産計 |
1,636,774 |
64,699 |
20,875 (1,049) |
1,680,598 |
731,762 |
188,641 |
948,835 |
|
長期前払費用 |
11,904 |
24 |
11,904 |
24 |
－ |
－ |
24 |
（注）当期中の主な増加は、次のとおりであります。
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エスポット３店舗 改装費用 |
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471,354千円 |
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業務スーパー２店舗 新規開店費用 |
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149,788千円 |
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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科 目 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
312 |
111 |
312 |
111 |
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賞与引当金 |
150,733 |
150,982 |
150,733 |
150,982 |
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役員賞与引当金 |
5,383 |
4,972 |
5,383 |
4,972 |
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損害賠償引当金 |
120,000 |
－ |
120,000 |
－ |
|
役員退職慰労引当金 |
107,160 |
13,040 |
15,360 |
104,840 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。