(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,525,704
2,322,029
減価償却費
1,071,507
1,018,006
のれん償却額
9,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
△2,049
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△53,110
△23,814
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
5,048
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
11,969
3,675
受取利息及び受取配当金
△65,393
△67,773
受取保険金
△48,576
支払利息
3,261
2,841
為替差損益（△は益）
△68,679
8,064
固定資産売却損益（△は益）
△873
固定資産除却損
917
898
投資事業組合運用損益（△は益）
81
1,966
投資有価証券売却損益（△は益）
△247,848
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
141,112
1,143,661
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,314,454
△696,902
仕入債務の増減額（△は減少）
1,239,313
△642,335
その他
△188,993
122,734
小計
4,313,178
2,908,755
利息及び配当金の受取額
65,393
67,773
利息の支払額
△2,741
△2,761
保険金の受取額
48,576
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,561,464
△1,002,209
2,814,365
2,020,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△811,078
△1,175,270
有形固定資産の売却による収入
1,043
無形固定資産の取得による支出
△7,967
△20,760
投資有価証券の取得による支出
△90,000
投資有価証券の売却による収入
294,757
保険積立金の積立による支出
△1,192
保険積立金の払戻による収入
118,208
△70
△702,099
△990,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△383,266
△899,582
社債の償還による支出
△12,500
リース債務の返済による支出
△9,402
△9,907
自己株式の取得による支出
△1,109,681
△601,938
配当金の支払額
△553,838
△582,189
非支配株主への配当金の支払額
△17,520
△18,288
△1,973,708
△2,074,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
110,042
2,711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
248,600
△1,041,789
現金及び現金同等物の期首残高
9,593,730
8,064,541
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,842,331
※ 7,022,751