(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
233,741
155,197
減価償却費
195,400
201,810
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△89
△329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△256
△25,210
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,800
△11,100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△29,150
△26,325
受取利息及び受取配当金
△2,281
△2,588
為替差損益（△は益）
△100
678
支払利息及び社債利息
8,797
8,868
固定資産除却損
1,736
1,064
売上債権の増減額（△は増加）
52,371
193,667
棚卸資産の増減額（△は増加）
△372,913
150,108
仕入債務の増減額（△は減少）
28,004
△340,818
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38,468
67,192
その他
△101,200
△120,768
小計
△38,207
251,448
利息及び配当金の受取額
2,281
2,588
利息の支払額
△8,773
△8,811
法人税等の支払額
△79,585
△22,027
△124,285
223,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,749
△220,908
無形固定資産の取得による支出
△1,800
－
3,929
3,893
△120,620
△217,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入金の返済による支出
△36,658
△50,796
リース債務の返済による支出
△6,910
△8,861
配当金の支払額
△60,587
△60,513
△104,155
79,828
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,416
2,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△335,645
88,421
現金及び現金同等物の期首残高
1,319,778
910,919
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 984,133
※ 999,341