(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,093,998
1,457,475
減価償却費
673,446
703,781
のれん償却額
32,039
33,080
減損損失
58,849
93,365
株式報酬費用
14,766
14,353
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,053
15,512
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,370
1,182
環境対策引当金の増減額（△は減少）
29,528
△74,700
受取利息及び受取配当金
△69,387
△20,023
支払利息
38,510
47,624
退職給付信託返還益（△は益）
―
△273,988
投資有価証券売却損益（△は益）
△434,582
△729,428
持分法による投資損益（△は益）
△151,990
△115,245
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
416,678
127,807
棚卸資産の増減額（△は増加）
△601,271
△116,085
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△193,347
1,140,210
仕入債務の増減額（△は減少）
37,227
△161,302
未払消費税等の増減額（△は減少）
△174,817
76,021
その他
△259,901
△657,605
小計
517,171
1,562,036
利息及び配当金の受取額
22,164
19,989
利息の支払額
△35,264
△39,783
法人税等の支払額
△198,560
△289,091
法人税等の還付額
29,045
305,511
1,282,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△822,660
△1,233,127
無形固定資産の取得による支出
△62,291
△59,545
投資有価証券の売却による収入
603,785
975,906
長期預り敷金保証金の返還による支出
△12,859
事業譲受による支出
△31,280
△7,119
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,148
△13,716
165,073
△339,023
△196,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
282,206
△1,681,557
長期借入れによる収入
150,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△404,425
△297,701
自己株式の取得による支出
△375,658
△309,455
自己株式の売却による収入
44,273
19,869
配当金の支払額
△216,961
△210,501
△27,956
△26,536
△548,521
△1,005,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
146,658
40,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△435,374
119,767
現金及び現金同等物の期首残高
4,353,578
4,664,133
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,918,203
※ 4,783,900