(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
169,637
187,597
減価償却費
12,254
12,628
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
209
受取利息及び受取配当金
△2,841
△804
助成金収入
△1,693
△33,203
支払利息
375
63
為替差損益（△は益）
△214
△9,227
固定資産除却損
221
売上債権の増減額（△は増加）
524,554
213,321
棚卸資産の増減額（△は増加）
△194,918
11,847
仕入債務の増減額（△は減少）
32,582
48,644
投資有価証券売却損益（△は益）
4,879
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,590
17,754
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,831
5,229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,689
7,346
未払金の増減額（△は減少）
△10,233
△15,473
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,520
50,589
その他
4,160
△28,152
小計
576,134
468,593
利息及び配当金の受取額
2,841
1,205
利息の支払額
△364
△55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△77,512
△62,941
助成金の受取額
1,693
33,203
502,792
440,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,707
△9,401
無形固定資産の取得による支出
△3,418
投資有価証券の売却及び償還による収入
101,022
保険積立金の積立による支出
△354
△1,875
587
414
59,129
△10,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△100,000
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△47,477
△52,966
△586
△595
△98,096
△153,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
463,825
272,738
現金及び現金同等物の期首残高
527,812
573,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 991,638
※ 846,637