１．四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年２月28日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年５月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物（純額） |
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機械装置及び運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械装置及び運搬具（純額） |
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土地 |
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その他 |
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減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△ |
△ |
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その他（純額） |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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施設利用権 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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差入保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年２月28日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年５月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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契約負債 |
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短期借入金 |
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未払法人税等 |
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商品券 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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商品券等回収損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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土地再評価差額金 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年５月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年５月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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長期未回収商品券 |
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助成金収入 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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減価償却費 |
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商品券等回収損失引当金繰入額 |
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旧商品券回収 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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貸倒引当金戻入額 |
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特別利益合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年５月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年５月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(1) 連結の範囲の重要な変更
当第１四半期連結会計期間において、大和マネージメントサービス株式会社を設立したため、連結子会社に含めている。
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期
連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2022年３月１日 至 2022年５月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2023年３月１日 至 2023年５月31日） |
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減価償却費 |
190,270千円 |
170,669千円 |
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2022年３月１日 至 2022年５月31日）
配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項なし
（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）
配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項なし
（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2022年３月１日 至 2022年５月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
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百貨店業 |
ホテル業 |
出版業 |
飲食業 |
計 |
||||
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売上高 |
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(1）外部顧客への売上高 |
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(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント 利益又は損失（△） |
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△ |
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△ |
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（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷業他を行っている。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,499千円は、セグメント間取引消去である。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
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百貨店業 |
ホテル業 |
出版業 |
飲食業 |
計 |
||||
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売上高 |
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(1）外部顧客への売上高 |
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(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント 利益又は損失（△） |
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△ |
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△ |
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（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷業他を含んでいる。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,500千円は、セグメント間取引消去である。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし
３．報告セグメントの変更等に関する事項
前第４四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「飲食業」について量的な重要性
が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更している。
なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したもの
を記載している。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第１四半期連結累計期間（自 2022年３月１日 至 2022年５月31日）
（単位：千円）
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報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
||||
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百貨店業 |
ホテル業 |
出版業 |
飲食業 |
計 |
|||
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顧客との契約から生じる収益 |
3,434,820 |
181,732 |
184,252 |
77,160 |
3,877,965 |
128,349 |
4,006,314 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
△2,359 |
△6,312 |
－ |
－ |
△8,672 |
△70,228 |
△78,901 |
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外部顧客への売上高 |
3,432,460 |
175,419 |
184,252 |
77,160 |
3,869,292 |
58,120 |
3,927,413 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷業他を含んでいる。
当第１四半期連結累計期間（自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）
（単位：千円）
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報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
||||
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百貨店業 |
ホテル業 |
出版業 |
飲食業 |
計 |
|||
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顧客との契約から生じる収益 |
3,463,158 |
251,634 |
149,911 |
92,419 |
3,957,123 |
133,404 |
4,090,528 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
△599 |
△8,173 |
－ |
－ |
△8,773 |
△75,451 |
△84,225 |
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外部顧客への売上高 |
3,462,559 |
243,460 |
149,911 |
92,419 |
3,948,350 |
57,952 |
4,006,302 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷業他を含んでいる。
１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2022年３月１日 至 2022年５月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2023年３月１日 至 2023年５月31日） |
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１株当たり四半期純利益 |
12円68銭 |
32円07銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） |
71,137 |
179,916 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益（千円） |
71,137 |
179,916 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
5,610,394 |
5,609,994 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
該当事項なし
該当事項なし