(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2021年12月１日

　至 2022年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2022年12月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,629

9,707

減価償却費

5,071

5,332

のれん償却額

424

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

533

受取利息及び受取配当金

△173

△397

支払利息

126

138

持分法による投資損益（△は益）

△7

7

関係会社出資金売却益

-

△155

関係会社株式評価損

-

74

売上債権の増減額（△は増加）

292

△150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,390

△2,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△431

△407

未払費用の増減額（△は減少）

209

△623

その他

△1,185

△21

小計

13,557

11,695

利息及び配当金の受取額

180

395

利息の支払額

△154

△156

法人税等の支払額

△4,102

△4,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,482

7,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,799

△1,569

定期預金の払戻による収入

3,351

3,083

有形固定資産の取得による支出

△3,795

△4,774

有形固定資産の売却による収入

40

480

投資有価証券の取得による支出

△4

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

117

0

子会社株式の取得による支出

△428

△1,007

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

-

524

その他

△170

△814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,689

△4,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,779

11

長期借入れによる収入

56

-

長期借入金の返済による支出

△1,348

△1,508

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△30

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

-

△42

自己株式の取得による支出

△4,885

△1

自己株式の売却による収入

286

255

配当金の支払額

△2,148

△3,541

非支配株主への配当金の支払額

△190

△168

その他

△289

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,329

△5,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,265

498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,271

△1,156

現金及び現金同等物の期首残高

40,354

36,717

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

73

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 39,083

※ 35,634