(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5
633
減価償却費
71
67
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
75
73
移転費用引当金の増減額（△は減少）
△18
-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3
10
受取利息及び受取配当金
△17
△15
支払利息
13
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
有形固定資産除却損
有形固定資産売却損益（△は益）
△186
出資金売却損益（△は益）
15
売上債権の増減額（△は増加）
△627
829
棚卸資産の増減額（△は増加）
48
821
仕入債務の増減額（△は減少）
778
△2,448
未収消費税等の増減額（△は増加）
△26
148
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他の資産の増減額（△は増加）
△147
△156
その他の負債の増減額（△は減少）
324
△247
その他
△0
小計
333
△444
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△12
△23
希望退職関連費用の支払額
△19
法人税等の支払額
△66
△85
272
△558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△137
定期預金の払戻による収入
137
有形固定資産の取得による支出
△124
△63
有形固定資産の売却による収入
251
無形固定資産の取得による支出
△113
投資有価証券の売却による収入
285
貸付金の回収による収入
0
差入保証金の回収による収入
1
△32
127
61
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
長期借入金の返済による支出
△200
△300
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△91
△92
△337
1,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
107
1,110
現金及び現金同等物の期首残高
4,404
3,333
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,511
※ 4,443