(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
78,883
124,822
減価償却費
26,797
30,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△251
賞与引当金の増減額（△は減少）
169
△108
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5,069
2,670
受取利息及び受取配当金
△1,423
△1,856
為替差損益（△は益）
△3,647
△1,183
固定資産除却損
0
48
固定資産売却損益（△は益）
△29
-
雇用調整助成金等
△3,150
売上債権の増減額（△は増加）
△116,770
△104,401
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90,157
△192,501
仕入債務の増減額（△は減少）
306,476
199,629
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,450
△8,747
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△38,165
△1,739
その他の流動負債の増減額（△は減少）
14,865
△34,260
その他
△52
△328
小計
113,189
12,580
利息及び配当金の受取額
1,439
1,636
雇用調整助成金等の受取額
4,590
法人税等の支払額
△13,986
△9,005
105,233
5,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△911,800
△811,800
定期預金の払戻による収入
903,600
813,600
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△14,301
△14,606
有形固定資産の売却による収入
30
無形固定資産の取得による支出
△375
△600
投資有価証券の取得による支出
△100,000
資産除去債務の履行による支出
△630
敷金及び保証金の差入による支出
△250
△7,031
敷金及び保証金の回収による収入
101
155
△23,625
△20,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,346
△2,760
配当金の支払額
△13,268
△29,436
△16,615
△32,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,647
1,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,640
△46,085
現金及び現金同等物の期首残高
629,903
882,843
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 698,544
※ 836,758