⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,483,173
|
24,743
|
―
|
1,507,917
|
634,868
|
58,324
|
873,048
|
構築物
|
26,606
|
―
|
―
|
26,606
|
16,116
|
909
|
10,489
|
機械及び装置
|
1,852,725
|
81,466
|
63,387
|
1,870,803
|
1,455,679
|
188,934
|
415,124
|
車両運搬具
|
9,369
|
―
|
―
|
9,369
|
4,151
|
1,884
|
5,217
|
工具、器具及び備品
|
481,776
|
109,625
|
43,269
|
548,132
|
379,171
|
83,025
|
168,961
|
土地
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
建設仮勘定
|
22,691
|
70,527
|
93,219
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,720,404
|
286,362
|
199,876
|
4,806,890
|
2,489,986
|
333,078
|
2,316,903
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等
|
27,834
|
―
|
―
|
27,834
|
24,627
|
3,479
|
3,206
|
ソフトウエア
|
462,331
|
88,188
|
54,963
|
495,555
|
289,805
|
80,842
|
205,750
|
その他
|
3,350
|
34,618
|
27,616
|
10,353
|
―
|
―
|
10,353
|
無形固定資産計
|
493,516
|
122,806
|
82,579
|
533,743
|
314,433
|
84,321
|
219,310
|
長期前払費用
|
11,738
|
11,168
|
13,288
|
9,618
|
1,528
|
93
|
8,089
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社
|
ラミネート加工機
|
39,880千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
サーバー機器
|
15,369
|
|
技術開発センター
|
光度計
|
10,800
|
|
本社
|
ASKA3D動画制作
|
10,406
|
建設仮勘定
|
本社
|
ラミネート加工機
|
43,868
|
ソフトウエア
|
―
|
写真集発注ソフトウエア機能追加
|
9,250
|
|
―
|
マイブック年賀状システム開発
|
8,347
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
本社
|
ラミネート加工機
|
43,868千円
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,437
|
1,437
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,510
|
4,072
|
―
|
2024年５月～ 2027年２月
|
その他有利子負債
|
―
|
|
―
|
―
|
合計
|
6,947
|
5,510
|
―
|
―
|
(注) １．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
1,437
|
1,437
|
1,197
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,811
|
1,661
|
820
|
1,858
|
1,793
|
賞与引当金
|
161,620
|
193,800
|
161,620
|
―
|
193,800
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,761千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、97千円は貸倒懸念債権の個別見積りによる一部戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,110
|
預金
|
|
当座預金
|
7,494
|
普通預金
|
493,415
|
別段預金
|
767
|
定期預金
|
1,545,239
|
小計
|
2,046,916
|
合計
|
2,049,027
|
b 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神田工業株式会社
|
489
|
合計
|
489
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年５月満期
|
―
|
2023年６月満期
|
―
|
2023年７月満期
|
489
|
2023年８月満期
|
―
|
2023年９月満期
|
―
|
2023年10月以降満期
|
―
|
合計
|
489
|
c 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
125,544
|
株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー
|
50,960
|
ひろぎんリース株式会社
|
40,469
|
Altareeq Alashal Advertising LLC
|
32,462
|
三菱ＨＣキャピタル株式会社
|
19,422
|
その他
|
617,207
|
合計
|
886,065
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
836,041
|
7,666,360
|
7,616,336
|
886,065
|
89.6
|
41.0
|
d 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
システム機器
|
51,557
|
サプライ用品
|
32,474
|
小計
|
84,031
|
製品
|
|
写真集
|
10,740
|
ASKA3Dプレート
|
382,276
|
小計
|
393,016
|
合計
|
477,047
|
e 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
写真集
|
22,690
|
ASKA3Dプレート
|
162,795
|
合計
|
185,485
|
f 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
印刷材料
|
18,853
|
製本材料
|
37,273
|
ASKA3Dプレート用材料
|
4,196
|
その他
|
28,314
|
小計
|
88,637
|
貯蔵品
|
661
|
合計
|
89,298
|
g 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
385,730
|
債券
|
|
社債
|
196,500
|
その他
|
52,180
|
合計
|
634,410
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
エプソン販売株式会社
|
33,566
|
広島洋紙株式会社
|
26,709
|
有限会社石川額縁
|
15,989
|
オオアサ電子株式会社
|
14,258
|
有限会社サンリボン
|
13,428
|
その他
|
83,157
|
合計
|
187,109
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,543,046
|
3,160,445
|
5,200,977
|
6,976,226
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
56,586
|
150,177
|
497,398
|
617,815
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
38,538
|
103,723
|
349,232
|
482,498
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
2.30
|
6.20
|
20.93
|
28.94
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
2.30
|
3.91
|
14.77
|
8.02
|