⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
番号
前第１四半期
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
105,021
89,406
減価償却費及び償却費
158,283
171,501
減損損失
14,238
7,829
持分決済型株式報酬
12,292
15,442
有形固定資産の処分及び売却に係る損失
7
326
事業譲渡及び子会社株式売却益
△320
△147
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）
136
44
金融収益及び費用（純額）
△5,456
33,120
持分法による投資損益
497
418
法人所得税費用
50,452
45,627
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額
△17,970
△90,373
棚卸資産の増加額
△9,118
△28,589
仕入債務及びその他の債務の減少額
△97,123
△34,656
引当金の減少額
△20,106
△22,583
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△44,152
25,254
その他（純額）
△41,583
△67,640
営業活動による現金生成額
105,097
144,980
法人所得税等の支払額
△24,945
△55,907
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
4,090
3,327
84,241
92,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額
470
2,322
配当金の受取額
138
147
有形固定資産の取得による支出
△42,125
△45,957
有形固定資産の売却による収入
34
11
無形資産の取得による支出
△56,251
△223,280
投資の取得による支出
△2,933
△674
投資の売却、償還による収入
6,178
543
事業売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）
-
372
△224
△15
△94,714
△266,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額
110,000
社債の発行及び長期借入れによる収入
100,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△26,804
△100,088
自己株式の取得による支出
△26,929
△2,326
利息の支払額
△22,770
△19,815
配当金の支払額
△128,873
△130,746
リース負債の支払額
△10,325
△10,546
△17
△4,257
△215,717
△57,778
現金及び現金同等物の減少額
△226,190
△231,908
現金及び現金同等物の期首残高
849,695
533,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,485
14,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
645,991
316,380