⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
建物
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230,437
|
47,627
|
792
|
277,272
|
189,176
|
49,873
|
88,096
|
工具、器具及び備品
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14,264
|
62,544
|
－
|
76,808
|
36,812
|
13,437
|
39,996
|
有形固定資産計
|
244,702
|
110,171
|
792
|
354,081
|
225,989
|
63,310
|
128,092
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
－
|
20,029
|
－
|
20,029
|
3,672
|
3,672
|
16,357
|
商標権
|
1,453
|
－
|
－
|
1,453
|
658
|
145
|
794
|
ソフトウエア
|
334,419
|
138,811
|
－
|
473,231
|
262,547
|
77,039
|
210,684
|
ソフトウエア仮勘定
|
70,912
|
112,979
|
99,412
|
84,479
|
－
|
－
|
84,479
|
その他
|
－
|
31,273
|
－
|
31,273
|
10,444
|
10,444
|
20,828
|
無形固定資産計
|
406,785
|
303,094
|
99,412
|
610,467
|
277,323
|
91,301
|
333,144
|
長期前払費用
|
4,099
|
20,898
|
12,136
|
12,861
|
18
|
18
|
12,842
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社製品「スマレジ」の機能追加等
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99,262千円
|
|
ウェブニクス株式会社より事業譲受
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39,549千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
289
|
519
|
－
|
289
|
519
|
貸倒引当金（固定）
|
11,146
|
－
|
11,146
|
－
|
－
|
役員株式給付引当金
|
5,064
|
30,499
|
5,064
|
－
|
30,499
|
株式給付引当金
|
1,899
|
24,851
|
1,899
|
－
|
24,851
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
346
|
預金
|
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当座預金
|
40,640
|
普通預金
|
3,916,483
|
計
|
3,957,123
|
合計
|
3,957,469
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼウス
|
381,539
|
株式会社大塚商会
|
16,353
|
みずほファクター株式会社
|
11,929
|
株式会社ネットスターズ
|
10,570
|
アマゾンジャパン合同会社
|
9,499
|
その他
|
123,221
|
合計
|
553,114
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
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当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
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当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
351,221
|
4,759,228
|
4,557,334
|
553,114
|
89.2
|
34.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
|
クラウドサービス関連機器
|
451,552
|
合計
|
451,552
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
日本プリメックス株式会社
|
64,781
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グローリー株式会社
|
64,638
|
セイコーインスツル株式会社
|
10,304
|
JR東日本メカトロニクス株式会社
|
8,577
|
株式会社オービックオフィスオートメーション
|
8,496
|
その他
|
33,833
|
計
|
190,632
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⑤ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ティーエスアイ
|
32,404
|
サロウィン株式会社
|
14,451
|
株式会社メディカルフロンティア
|
12,235
|
株式会社岡山木村屋
|
11,038
|
箱根登山鉄道株式会社
|
9,709
|
その他
|
389,053
|
計
|
468,892
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,228,913
|
2,641,916
|
4,168,651
|
5,914,393
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
244,500
|
452,604
|
690,769
|
954,660
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
359,851
|
500,220
|
666,298
|
887,602
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
18.64
|
26.02
|
34.71
|
46.26
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
18.64
|
7.33
|
8.67
|
11.56
|
（注）2022年６月１日に行われたウェブニクス株式会社との企業結合について、第１四半期会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第４四半期会計期間において確定しており、第１四半期、第２四半期及び第３四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。