⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第２回無担保社債
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2020年 ３月25日
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100,000
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100,000
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0.50
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なし
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2025年 ３月25日
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〃
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第３回無担保社債
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2022年 ２月18日
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100,000
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100,000
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0.38
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なし
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2027年 ２月18日
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〃
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第４回無担保社債
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2022年 ２月28日
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100,000
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100,000
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0.24
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なし
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2027年 ２月26日
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合計
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－
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－
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300,000
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300,000
|
－
|
－
|
－
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(注) 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
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100,000
|
－
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200,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,169,880
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1,297,510
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1.0
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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589,427
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599,790
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1.0
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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2,001,379
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1,541,585
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1.0
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2024年５月～2038年８月
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合計
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3,760,687
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3,438,885
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－
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－
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(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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515,159
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317,647
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261,710
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117,453
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。