(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,542
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1,821
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減価償却費及び償却費
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1,795
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1,547
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△79
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△75
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受取利息及び受取配当金
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△38
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△45
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支払利息
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562
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562
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為替差損益(△は益)
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△636
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△795
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固定資産売却損益(△は益)
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△1
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△15
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△937
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459
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△3,002
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△1,197
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,174
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△1,255
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その他
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1,610
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110
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小計
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1,990
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1,117
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利息の受取額
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35
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41
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配当金の受取額
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4
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4
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利息の支払額
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△553
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△564
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法人所得税等の支払額
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△890
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△1,512
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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586
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△914
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,166
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△2,023
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有形固定資産の売却による収入
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2
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35
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無形資産の取得による支出
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△46
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△18
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その他
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0
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1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,210
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△2,005
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△9,030
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△5,000
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リース負債の返済による支出
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△166
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△183
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新株予約権の行使による収入
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12
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－
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配当金の支払額
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△634
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△653
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自己株式の売却による収入
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5
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,813
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△5,836
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,390
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983
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△10,047
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△7,772
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,524
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24,119
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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22,477
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16,347
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